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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 338.00 | 43 491.00 | 847.00 | 44 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 546.00 | 201 211.00 | 96 335.00 | 297 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 658.00 | 247 324.00 | 239 334.00 | 486 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BZ Autres créances | 514 715.00 | | 514 715.00 | 514 715.00 |
CF Disponibilités | 324 916.00 | | 324 916.00 | 324 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 917.00 | | 848 917.00 | 848 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 575.00 | 247 324.00 | 1 088 251.00 | 1 335 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 681 464.00 | 474 376.00 | | 681 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 811.00 | 207 088.00 | | 159 811.00 |
DL TOTAL (I) | 849 745.00 | 689 934.00 | | 849 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 156.00 | 150 000.00 | | 151 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 169.00 | 3 784.00 | | 40 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 767.00 | 32 955.00 | | 38 767.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 9 780.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 506.00 | 196 931.00 | | 238 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 251.00 | 886 866.00 | | 1 088 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 093.00 | 46 931.00 | | 238 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 276.00 | | | 488 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 618.00 | 486 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 618.00 | 341 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 827.00 | | | 139 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 502.00 | | | 343 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 859.00 | 27 083.00 | 1 618.00 | 221 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 236.00 | 27 083.00 | 1 618.00 | 219 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 413.00 | 8 000.00 | 413.00 | 8 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
UX Autres créances clients | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 156.00 | 151 156.00 | | 151 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 715.00 | 411 770.00 | 102 944.00 | 514 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 968.00 | 419 076.00 | 107 893.00 | 526 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 506.00 | 238 093.00 | 413.00 | 238 506.00 |