| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 721.00 | 57 924.00 | 11 797.00 | 69 721.00 |
040 Immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 342.00 | 58 123.00 | 13 219.00 | 71 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
072 Créances – Autres | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
084 Disponibilités | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
110 Total général Actif | 87 697.00 | 58 123.00 | 29 574.00 | 87 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 281.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 887.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 544.00 | 199 041.00 | | 192 544.00 |
230 Autres produits | | 458.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 545.00 | 199 499.00 | | 192 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 926.00 | 67 438.00 | | 62 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 492.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 984.00 | 33 815.00 | | 33 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | 1 365.00 | | 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 915.00 | 94 295.00 | | 91 915.00 |
252 Charges sociales | 50.00 | 1 052.00 | | 50.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 641.00 | 3 192.00 | | 3 641.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 366.00 | 202 655.00 | | 193 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -821.00 | -3 156.00 | | -821.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 104.00 | 136.00 | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -942.00 | -3 155.00 | | -942.00 |