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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 55 287.00 | 43 578.00 | 11 709.00 | 55 287.00 |
040 Immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 495.00 | 43 578.00 | 11 917.00 | 55 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
072 Créances – Autres | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
084 Disponibilités | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
110 Total général Actif | 81 554.00 | 43 578.00 | 37 976.00 | 81 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 642.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
222 Production stockée | -4 195.00 | | | -4 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
230 Autres produits | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
242 Autres charges externes. | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 691.00 | | | -7 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | -1 355.00 | | | -1 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
262 Autres charges | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 001.00 | | | 59 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 855.00 | | | -16 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 122.00 | | | -2 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |