| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 516.00 | 12 916.00 | 1 600.00 | 14 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 534.00 | 21 250.00 | 5 284.00 | 26 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 986.00 | 306 712.00 | 79 274.00 | 385 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 437.00 | 2 725.00 | 373 712.00 | 376 437.00 |
BZ Autres créances | 547 517.00 | | 547 517.00 | 547 517.00 |
CF Disponibilités | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 639.00 | 2 725.00 | 944 914.00 | 947 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 625.00 | 309 437.00 | 1 024 188.00 | 1 333 625.00 |
CU Autres participations | 322 545.00 | 272 545.00 | 50 000.00 | 322 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 234.00 | | | 64 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
DH Report à nouveau | -117 300.00 | | | -117 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
DL TOTAL (I) | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 089.00 | | | 403 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 055.00 | | | 363 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 119.00 | | | 195 119.00 |
EA Autres dettes | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 670.00 | | | 973 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 188.00 | | | 1 024 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 672.00 | | | 684 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 181.00 | 2 986.00 | 34 166.00 | 31 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 181.00 | 2 986.00 | 34 166.00 | 31 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 125.00 | 4 400.00 | 2 725.00 | 7 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 670.00 | 4 400.00 | 275 270.00 | 279 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 670.00 | 4 400.00 | 275 270.00 | 279 670.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 055.00 | 74 058.00 | 288 998.00 | 363 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 032.00 | 64 032.00 | | 64 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
UX Autres créances clients | 369 897.00 | 369 897.00 | | 369 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VB T. V. A. | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 089.00 | 403 089.00 | | 403 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 726.00 | | | 56 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 914.00 | 175 914.00 | | 175 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 495.00 | 931 105.00 | 22 390.00 | 953 495.00 |
VW T.V.A. | 92 440.00 | 92 440.00 | | 92 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 670.00 | 684 672.00 | 288 998.00 | 973 670.00 |