| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 836.00 | 21 928.00 | 23 908.00 | 45 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 188.00 | 78 263.00 | 24 925.00 | 103 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 025.00 | 100 192.00 | 60 833.00 | 161 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 287.00 | 1 372.00 | 65 914.00 | 67 287.00 |
BZ Autres créances | 114 077.00 | | 114 077.00 | 114 077.00 |
CF Disponibilités | 66 072.00 | | 66 072.00 | 66 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 519.00 | 1 372.00 | 248 147.00 | 249 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 545.00 | 101 564.00 | 308 980.00 | 410 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
DH Report à nouveau | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
DL TOTAL (I) | 119 679.00 | | | 119 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 134.00 | | | 171 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 300.00 | | | 189 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 980.00 | | | 308 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 300.00 | | | 189 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 370.00 | | 646 370.00 | 646 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 370.00 | | 646 370.00 | 646 370.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 610.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 241.00 | | | 655 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 562.00 | | | 635 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 412.00 | | 12 000.00 | 219 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 386.00 | 161 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 417.00 | 149 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 442.00 | | | 209 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | 12 000.00 | 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 769.00 | 18 610.00 | 69 188.00 | 150 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 269.00 | 18 610.00 | 59 688.00 | 141 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 134.00 | 171 134.00 | | 171 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 640.00 | 65 640.00 | | 65 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
VC Groupe et associés | 49 528.00 | 49 528.00 | | 49 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 447.00 | 195 447.00 | | 195 447.00 |
VW T.V.A. | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 300.00 | 189 300.00 | | 189 300.00 |