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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 108.00 | 26 843.00 | 10 265.00 | 37 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 368.00 | 37 394.00 | 24 974.00 | 62 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 793.00 | 64 439.00 | 45 354.00 | 109 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 206.00 | | 42 206.00 | 42 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 651.00 | 1 217.00 | 66 433.00 | 67 651.00 |
BZ Autres créances | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
CF Disponibilités | 196 888.00 | | 196 888.00 | 196 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 480.00 | 1 217.00 | 364 263.00 | 365 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 273.00 | 65 656.00 | 409 617.00 | 475 273.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 067.00 | 133 135.00 | | 172 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 011.00 | 38 932.00 | | 67 011.00 |
DL TOTAL (I) | 247 463.00 | 180 452.00 | | 247 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 873.00 | 24 870.00 | | 15 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 243.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 843.00 | 20 164.00 | | 27 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 162.00 | 105 041.00 | | 107 162.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 9 507.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 154.00 | 159 824.00 | | 162 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 617.00 | 340 276.00 | | 409 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 959.00 | 143 000.00 | | 143 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 482.00 | | 1 311.00 | 108 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202.00 | | | 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 465.00 | | 1 011.00 | 98 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 815.00 | | 300.00 | 9 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 180.00 | 13 259.00 | | 51 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 978.00 | 13 259.00 | | 50 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 281.00 | 78 281.00 | | 78 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 66 433.00 | 66 433.00 | | 66 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 603.00 | 7 782.00 | 7 821.00 | 15 603.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 168.00 | 76 068.00 | 10 100.00 | 86 168.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 780.00 | 143 959.00 | 7 821.00 | 151 780.00 |