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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 804.00 | 2 052.00 | 752.00 | 2 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 563.00 | 2 131.00 | 1 432.00 | 3 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 911.00 | 2 313.00 | 169 598.00 | 171 911.00 |
BZ Autres créances | 119 873.00 | | 119 873.00 | 119 873.00 |
CF Disponibilités | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 581.00 | 2 313.00 | 304 268.00 | 306 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 144.00 | 4 445.00 | 305 699.00 | 310 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 506.00 | | | 106 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 975.00 | -225 031.00 | | -219 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 013.00 | 5 056.00 | | 21 013.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | -148 963.00 | -169 975.00 | | -148 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 527.00 | 423 109.00 | | 402 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 758.00 | 29 076.00 | | 15 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 155.00 | 56 116.00 | | 36 155.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 949.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 662.00 | 509 250.00 | | 454 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 699.00 | 339 274.00 | | 305 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 135.00 | 86 141.00 | | 52 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 078.00 | 163 268.00 | 167 345.00 | 4 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 078.00 | 163 268.00 | 167 345.00 | 4 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 201.00 | 3 900.00 | | 18 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 788.00 | 194 860.00 | | 176 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 775.00 | 189 804.00 | | 155 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 013.00 | 5 056.00 | | 21 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 454.00 | | 971.00 | 25 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 572.00 | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 862.00 | 3 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 291.00 | 2 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 274.00 | | 821.00 | 22 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | 150.00 | 3 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 353.00 | 69.00 | 20 291.00 | 22 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 274.00 | 69.00 | 20 291.00 | 22 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 171 911.00 | 168 396.00 | 3 515.00 | 171 911.00 |
VB T. V. A. | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 991.00 | | 102 991.00 | 102 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 938.00 | 185 751.00 | 107 186.00 | 292 938.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 135.00 | 52 135.00 | | 52 135.00 |