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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 081.00 | 3 415.00 | 4 666.00 | 8 081.00 |
040 Immobilisations financières | 316 924.00 | | 316 924.00 | 316 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 005.00 | 3 415.00 | 321 590.00 | 325 005.00 |
072 Créances – Autres | 238 202.00 | | 238 202.00 | 238 202.00 |
084 Disponibilités | 970 145.00 | | 970 145.00 | 970 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 208 347.00 | | 1 208 347.00 | 1 208 347.00 |
110 Total général Actif | 1 533 352.00 | 3 415.00 | 1 529 937.00 | 1 533 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 444.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 262 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 453 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 529 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 824 308.00 | | | 824 308.00 |
230 Autres produits | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 861 397.00 | | | 861 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
242 Autres charges externes. | 744 144.00 | | | 744 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
252 Charges sociales | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 945 319.00 | | | 945 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 922.00 | | | -83 922.00 |
280 Produits financiers | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 091.00 | | | 90 091.00 |
294 Charges financières | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 409.00 | | | 329 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |