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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 873.00 | 60 822.00 | 43 051.00 | 103 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 577.00 | 102 255.00 | 59 321.00 | 161 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 530.00 | 163 077.00 | 117 453.00 | 280 530.00 |
BT Marchandises | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 690.00 | 580.00 | 52 110.00 | 52 690.00 |
BZ Autres créances | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
CF Disponibilités | 146 415.00 | | 146 415.00 | 146 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 511.00 | 580.00 | 217 932.00 | 218 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 042.00 | 163 657.00 | 335 385.00 | 499 042.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 213 874.00 | 199 016.00 | | 213 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 906.00 | 14 858.00 | | 5 906.00 |
DL TOTAL (I) | 228 195.00 | 222 289.00 | | 228 195.00 |
DP Provisions pour risques | 1 121.00 | 1 174.00 | | 1 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 121.00 | 1 174.00 | | 1 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 204.00 | 34 128.00 | | 34 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 610.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 373.00 | 19 353.00 | | 9 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 901.00 | 58 132.00 | | 61 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 069.00 | 112 222.00 | | 106 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 385.00 | 335 685.00 | | 335 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 497.00 | 112 222.00 | | 90 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 268.00 | | 336 268.00 | 336 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 268.00 | | 336 268.00 | 336 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 196.00 | 6 644.00 | | 4 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 942.00 | 12 278.00 | | 12 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 17 200.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 17 200.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 707.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 173.00 | 38 944.00 | | 4 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 332.00 | 39 651.00 | | 4 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 168.00 | -22 451.00 | | 12 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 197.00 | 407 177.00 | | 358 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 291.00 | 392 319.00 | | 352 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 906.00 | 14 858.00 | | 5 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 350.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 779.00 | | 47 772.00 | 264 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 020.00 | 280 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 020.00 | 265 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 699.00 | | 47 772.00 | 249 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 249.00 | 38 676.00 | 27 848.00 | 152 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 249.00 | 38 676.00 | 27 848.00 | 152 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
UX Autres créances clients | 51 994.00 | | | 51 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696.00 | | | 696.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 194.00 | 18 622.00 | 15 572.00 | 34 194.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 606.00 | 70 606.00 | | 70 606.00 |
VW T.V.A. | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 069.00 | 90 497.00 | 15 572.00 | 106 069.00 |