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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 024.00 | 11 527.00 | 4 497.00 | 16 024.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 60 065.00 | 31 029.00 | 29 035.00 | 60 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 735.00 | 317 097.00 | 354 637.00 | 671 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 459.00 | 31 405.00 | 37 053.00 | 68 459.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 129.00 | 409 306.00 | 458 822.00 | 868 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 303.00 | 18 265.00 | 615 038.00 | 633 303.00 |
BN En cours de production de biens | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 218.00 | | 167 218.00 | 167 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 613.00 | 5 824.00 | 908 788.00 | 914 613.00 |
BZ Autres créances | 168 150.00 | | 168 150.00 | 168 150.00 |
CF Disponibilités | 177 039.00 | | 177 039.00 | 177 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 557.00 | | 130 557.00 | 130 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 146.00 | 24 090.00 | 2 173 056.00 | 2 197 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 276.00 | 433 396.00 | 2 631 879.00 | 3 065 276.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 594.00 | 18 245.00 | 2 348.00 | 20 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 990.00 | 8 000.00 | | 8 990.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 082.00 | 992.00 | | 14 082.00 |
DL TOTAL (I) | 123 073.00 | 108 990.00 | | 123 073.00 |
DP Provisions pour risques | 41 500.00 | 1 500.00 | | 41 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 500.00 | 1 500.00 | | 41 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 407.00 | 153 614.00 | | 256 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 713 806.00 | 477 277.00 | | 713 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 490.00 | 1 277 368.00 | | 583 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 321.00 | 312 802.00 | | 290 321.00 |
EA Autres dettes | 623 280.00 | 273 921.00 | | 623 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 306.00 | 2 494 985.00 | | 2 467 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 879.00 | 2 605 475.00 | | 2 631 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 907.00 | 1 904 005.00 | | 1 566 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 700 840.00 | | 700 840.00 | 700 840.00 |
FG Production vendue services | 4 276 224.00 | 48 300.00 | 4 324 524.00 | 4 276 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 977 064.00 | 48 300.00 | 5 025 364.00 | 4 977 064.00 |
FM Production stockée | | | -7 218.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 027 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 757 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 155.00 | |
GE Autres charges | | | 11 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 980 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 317.00 | 42 824.00 | | 2 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | 16 666.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 16 666.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 176.00 | 7 402.00 | | 49 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 1 105.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 176.00 | 8 507.00 | | 89 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 176.00 | 8 158.00 | | -29 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 087 948.00 | 3 789 129.00 | | 5 087 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 073 865.00 | 3 788 137.00 | | 5 073 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 082.00 | 992.00 | | 14 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 713.00 | | 147 435.00 | 728 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 020.00 | 101 765.00 | 868 129.00 | 4 020.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 604.00 | | 146 675.00 | 661 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 658.00 | 104 648.00 | | 304 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 901.00 | 1 344.00 | | 16 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 542.00 | 1 984.00 | | 9 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 214.00 | 101 319.00 | | 278 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 40 000.00 | | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 899.00 | 10 155.00 | 2 789.00 | 10 899.00 |
6T Sur comptes clients | 9 659.00 | | 3 834.00 | 9 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 559.00 | 10 155.00 | 6 623.00 | 20 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 059.00 | 50 155.00 | 6 623.00 | 22 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 155.00 | 6 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 490.00 | 583 490.00 | | 583 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 321.00 | 99 321.00 | | 99 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 945.00 | 143 945.00 | | 143 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 897 890.00 | 897 890.00 | | 897 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VB T. V. A. | 84 774.00 | 84 774.00 | | 84 774.00 |
VC Groupe et associés | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 407.00 | 69 814.00 | 186 593.00 | 256 407.00 |
VI Groupe et associés | 623 280.00 | 623 280.00 | | 623 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 557.00 | 130 557.00 | | 130 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 080.00 | 1 214 080.00 | | 1 214 080.00 |
VW T.V.A. | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 500.00 | 1 556 907.00 | 186 593.00 | 1 753 500.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |