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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 891.00 | 37 650.00 | 9 240.00 | 46 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 661.00 | 61 387.00 | 17 273.00 | 78 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
BZ Autres créances | 35 492.00 | | 35 492.00 | 35 492.00 |
CF Disponibilités | 1 203 015.00 | | 1 203 015.00 | 1 203 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 331.00 | | 1 265 331.00 | 1 265 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 992.00 | 61 387.00 | 1 282 605.00 | 1 343 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 380.00 | | | 125 380.00 |
DH Report à nouveau | -93 459.00 | | | -93 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 762.00 | | | 62 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
DL TOTAL (I) | 107 267.00 | | | 107 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 470.00 | | | 45 470.00 |
EA Autres dettes | 1 090 286.00 | | | 1 090 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 338.00 | | | 1 175 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 605.00 | | | 1 282 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 441.00 | | | 96 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 157.00 | | 365 157.00 | 365 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 157.00 | | 365 157.00 | 365 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 765.00 | |
GE Autres charges | | | 9 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 392.00 | | | 396 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 629.00 | | | 333 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 762.00 | | | 62 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 093.00 | | 1 568.00 | 77 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 323.00 | | 1 568.00 | 45 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 621.00 | 5 765.00 | | 55 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 763.00 | 2 973.00 | | 20 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 858.00 | 2 792.00 | | 34 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
UX Autres créances clients | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
VB T. V. A. | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VC Groupe et associés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 629.00 | 62 315.00 | 4 313.00 | 66 629.00 |
VW T.V.A. | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 441.00 | 96 441.00 | | 96 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
ST Autres comptes | 83 579.00 | | | 83 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
YT Sous‐traitance | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 423.00 | | | 137 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |