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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AN Terrains | 241 380.00 | | 241 380.00 | 241 380.00 |
AP Constructions | 518 075.00 | 49 233.00 | 468 842.00 | 518 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 869.00 | 31 610.00 | 24 258.00 | 55 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465 191.00 | | 2 465 191.00 | 2 465 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 409 971.00 | 88 298.00 | 3 321 673.00 | 3 409 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 430.00 | | 129 430.00 | 129 430.00 |
BZ Autres créances | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 393 000.00 | | 1 393 000.00 | 1 393 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 913.00 | | 1 534 913.00 | 1 534 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 884.00 | 88 298.00 | 4 856 586.00 | 4 944 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 191 767.00 | 2 013 297.00 | | 2 191 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 647.00 | 640 471.00 | | 985 647.00 |
DL TOTAL (I) | 3 419 415.00 | 2 895 767.00 | | 3 419 415.00 |
DP Provisions pour risques | 435 521.00 | 710 548.00 | | 435 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 521.00 | 710 548.00 | | 435 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 170.00 | | 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 115.00 | 63 279.00 | | 68 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 688.00 | 24 836.00 | | 31 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 046.00 | 254 611.00 | | 267 046.00 |
EA Autres dettes | 37 359.00 | 28 679.00 | | 37 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 597 140.00 | 591 266.00 | | 597 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 649.00 | 962 841.00 | | 1 001 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 856 586.00 | 4 569 156.00 | | 4 856 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 649.00 | 962 841.00 | | 1 001 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 587.00 | | 667 060.00 | 2 809 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 676.00 | 2 465 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 676.00 | 3 409 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 252.00 | | | 122 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 577.00 | | 1 949.00 | 820 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866 757.00 | | 665 110.00 | 1 866 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 390.00 | 13 908.00 | | 74 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 138.00 | 13 908.00 | | 74 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 411.00 | 153 411.00 | | 153 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 475.00 | 105 475.00 | | 105 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 597 140.00 | 597 140.00 | | 597 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 129 430.00 | 129 430.00 | | 129 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 472.00 | 141 912.00 | 560.00 | 142 472.00 |
VW T.V.A. | 58 732.00 | 58 732.00 | | 58 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 649.00 | 1 001 649.00 | | 1 001 649.00 |