| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 781.00 | 8 189.00 | 3 593.00 | 11 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 580.00 | 46 429.00 | 60 150.00 | 106 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 773.00 | 55 108.00 | 65 665.00 | 120 773.00 |
BN En cours de production de biens | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 132.00 | | 211 132.00 | 211 132.00 |
BZ Autres créances | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
CF Disponibilités | 1 149 636.00 | | 1 149 636.00 | 1 149 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 769.00 | | 1 396 769.00 | 1 396 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 541.00 | 55 108.00 | 1 462 434.00 | 1 517 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 747 560.00 | | | 747 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 008.00 | | | 148 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 569.00 | | | 1 005 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 495.00 | | | 59 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 521.00 | | | 362 521.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 865.00 | | | 456 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 434.00 | | | 1 462 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 745.00 | | | 456 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 009.00 | | 25 764.00 | 95 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 597.00 | | 25 764.00 | 92 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 225.00 | 13 883.00 | | 41 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 735.00 | 13 883.00 | | 40 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 495.00 | 59 495.00 | | 59 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 381.00 | 200 381.00 | | 200 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 227.00 | 93 227.00 | | 93 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 211 132.00 | 211 132.00 | | 211 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VI Groupe et associés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 282.00 | 241 360.00 | 1 922.00 | 243 282.00 |
VW T.V.A. | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 745.00 | 456 745.00 | | 456 745.00 |