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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 300.00 | 51 835.00 | 465.00 | 52 300.00 |
AP Constructions | 116 842.00 | 95 101.00 | 21 741.00 | 116 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 258.00 | 6 169.00 | 1 089.00 | 7 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 801.00 | 71 368.00 | 16 432.00 | 87 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 776.00 | 224 473.00 | 45 302.00 | 269 776.00 |
BT Marchandises | 511 645.00 | | 511 645.00 | 511 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BZ Autres créances | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CF Disponibilités | 230 683.00 | | 230 683.00 | 230 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 025.00 | | 773 025.00 | 773 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 800.00 | 224 473.00 | 818 327.00 | 1 042 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 276 555.00 | 136 715.00 | | 276 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 584.00 | 139 841.00 | | 102 584.00 |
DL TOTAL (I) | 491 339.00 | 388 755.00 | | 491 339.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 568.00 | 12 074.00 | | 16 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 311.00 | 2 424.00 | | 2 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 32 215.00 | | 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 339.00 | 24 385.00 | | 56 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 854.00 | 219 317.00 | | 178 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 452.00 | 108 621.00 | | 69 452.00 |
EA Autres dettes | 2 994.00 | 7 500.00 | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 988.00 | 406 536.00 | | 326 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 327.00 | 795 291.00 | | 818 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 123.00 | 13 352.00 | | 211 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 835.00 | | | 51 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 288.00 | 13 352.00 | | 159 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 854.00 | 178 854.00 | | 178 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 452.00 | 69 452.00 | | 69 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 649.00 | 270 649.00 | | 270 649.00 |