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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 22 200.00 | 3 568.00 | 18 632.00 | 22 200.00 |
AP Constructions | 73 800.00 | 13 183.00 | 60 617.00 | 73 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 316.00 | 46 674.00 | 5 642.00 | 52 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 436.00 | 112 777.00 | 15 659.00 | 128 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 084.00 | 176 952.00 | 114 133.00 | 291 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BN En cours de production de biens | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 639.00 | | 253 639.00 | 253 639.00 |
BZ Autres créances | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CF Disponibilités | 69 961.00 | | 69 961.00 | 69 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 714.00 | | 348 714.00 | 348 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 799.00 | 176 952.00 | 462 847.00 | 639 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
CU Autres participations | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 186 050.00 | 178 825.00 | | 186 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 935.00 | 7 225.00 | | 5 935.00 |
DL TOTAL (I) | 200 235.00 | 194 300.00 | | 200 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 099.00 | 163 648.00 | | 119 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 28.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 655.00 | 93 203.00 | | 73 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 707.00 | 72 925.00 | | 65 707.00 |
EA Autres dettes | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 612.00 | 333 893.00 | | 262 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 847.00 | 528 193.00 | | 462 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 602.00 | 217 143.00 | | 179 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 530.00 | | 1 780.00 | 298 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 226.00 | 291 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 226.00 | 276 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 198.00 | | 1 780.00 | 284 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 524.00 | 17 654.00 | 9 226.00 | 168 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 774.00 | 17 654.00 | 9 226.00 | 167 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 655.00 | 73 655.00 | | 73 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 253 639.00 | 253 639.00 | | 253 639.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 938.00 | 34 928.00 | 83 010.00 | 117 938.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 710.00 | | | 45 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 746.00 | 260 746.00 | | 260 746.00 |
VW T.V.A. | 44 458.00 | 44 458.00 | | 44 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 612.00 | 179 602.00 | 83 010.00 | 262 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 702.00 | 10 989.00 | | 9 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 045.00 | 6 564.00 | | 6 045.00 |
ST Autres comptes | 81 987.00 | 93 864.00 | | 81 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 336.00 | 27 065.00 | | 35 336.00 |
YT Sous‐traitance | 176 839.00 | 202 498.00 | | 176 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 231 755.00 | 238 891.00 | | 231 755.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 596.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 832.00 | 11 246.00 | | 9 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 773.00 | 218 985.00 | | 145 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 227.00 | 85 295.00 | | 50 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 962.00 | 570 479.00 | | 531 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |