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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 643.00 | 6 545.00 | 1 098.00 | 7 643.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 292 790.00 | 274 905.00 | 17 885.00 | 292 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 322.00 | 40 649.00 | 20 674.00 | 61 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 845.00 | 515 286.00 | 304 559.00 | 819 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 129.00 | 837 384.00 | 440 745.00 | 1 278 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 338.00 | 160.00 | 5 178.00 | 5 338.00 |
BZ Autres créances | 52 132.00 | | 52 132.00 | 52 132.00 |
CF Disponibilités | 518 735.00 | | 518 735.00 | 518 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 206.00 | 160.00 | 599 045.00 | 599 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 334.00 | 837 544.00 | 1 039 790.00 | 1 877 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 953.00 | | | 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 429 612.00 | 429 186.00 | | 429 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 564.00 | 15 425.00 | | 105 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 003.00 | 13 254.00 | | 37 003.00 |
DL TOTAL (I) | 690 979.00 | 576 665.00 | | 690 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 064.00 | 234 096.00 | | 201 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779.00 | 5 981.00 | | 1 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 575.00 | 14 251.00 | | 29 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 040.00 | 10 371.00 | | 9 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 854.00 | 68 799.00 | | 74 854.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 495.00 | 30 811.00 | | 32 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 811.00 | 364 309.00 | | 348 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 790.00 | 940 974.00 | | 1 039 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 814.00 | 273 245.00 | | 258 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FG Production vendue services | 439 510.00 | | 439 510.00 | 439 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 931.00 | | 439 931.00 | 439 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 712.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 658.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 632.00 | 65 964.00 | | 41 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 632.00 | 65 964.00 | | 41 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 261.00 | 38 498.00 | | 17 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 282.00 | 38 498.00 | | 19 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 350.00 | 27 465.00 | | 22 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 836.00 | 945.00 | | 10 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 919.00 | 497 062.00 | | 570 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 355.00 | 481 637.00 | | 465 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 564.00 | 15 425.00 | | 105 564.00 |