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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 592.00 | 98 592.00 | | 98 592.00 |
AP Constructions | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700 255.00 | 963 703.00 | 736 552.00 | 1 700 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 129.00 | 129 202.00 | 18 927.00 | 148 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 831.00 | 1 227 416.00 | 783 415.00 | 2 010 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 663.00 | | 98 663.00 | 98 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 371.00 | | 388 371.00 | 388 371.00 |
BZ Autres créances | 292 491.00 | | 292 491.00 | 292 491.00 |
CF Disponibilités | 192 814.00 | | 192 814.00 | 192 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 752.00 | | 981 752.00 | 981 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 583.00 | 1 227 416.00 | 1 765 167.00 | 2 992 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 500.00 | 467 500.00 | | 467 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 528.00 | -3 430.00 | | -201 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 510.00 | -198 098.00 | | -182 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 429 504.00 | 438 526.00 | | 429 504.00 |
DL TOTAL (I) | 522 965.00 | 714 497.00 | | 522 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 156.00 | 106 975.00 | | 491 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 664.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 587.00 | 355 778.00 | | 394 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 498.00 | 131 188.00 | | 234 498.00 |
EA Autres dettes | | 22 897.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 961.00 | 116 548.00 | | 21 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 202.00 | 734 050.00 | | 1 242 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 167.00 | 1 448 547.00 | | 1 765 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 309.00 | | 264 309.00 | 264 309.00 |
FG Production vendue services | 3 343 258.00 | | 3 343 258.00 | 3 343 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 607 567.00 | | 3 607 567.00 | 3 607 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 820 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -630.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 821 323.00 | 3 530 627.00 | | 3 821 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 833.00 | 3 728 725.00 | | 4 003 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 510.00 | -198 098.00 | | -182 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 226.00 | | 660 631.00 | 1 733 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 027.00 | 2 010 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 027.00 | 1 894 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 592.00 | | | 98 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 922.00 | | 660 297.00 | 1 616 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 712.00 | | 334.00 | 17 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 158.00 | 46 284.00 | 383 027.00 | 1 564 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 400.00 | 192.00 | | 98 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 758.00 | 46 092.00 | 383 027.00 | 1 465 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 587.00 | 394 587.00 | | 394 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 477.00 | 185 477.00 | | 185 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
UX Autres créances clients | 388 371.00 | 388 371.00 | | 388 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 030.00 | 16 511.00 | 449 112.00 | 491 030.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 750.00 | | | 400 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
VP Divers | 222 437.00 | 222 437.00 | | 222 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 321.00 | 690 275.00 | 18 046.00 | 708 321.00 |
VW T.V.A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 202.00 | 667 683.00 | 549 112.00 | 1 242 202.00 |