| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 802.00 | 5 119.00 | 683.00 | 5 802.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 062.00 | 20 719.00 | 8 344.00 | 29 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 358.00 | 25 838.00 | 9 520.00 | 35 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 032.00 | | 186 032.00 | 186 032.00 |
BZ Autres créances | 57 475.00 | | 57 475.00 | 57 475.00 |
CF Disponibilités | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 239.00 | | 130 239.00 | 130 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 502.00 | | 407 502.00 | 407 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 860.00 | 25 838.00 | 417 022.00 | 442 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 084.00 | 168 596.00 | | 174 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 804.00 | 5 488.00 | | -6 804.00 |
DL TOTAL (I) | 178 280.00 | 185 084.00 | | 178 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 823.00 | 85 969.00 | | 76 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 909.00 | 134 058.00 | | 138 909.00 |
EA Autres dettes | | 2 602.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 967.00 | 25 611.00 | | 22 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 742.00 | 248 281.00 | | 238 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 022.00 | 433 365.00 | | 417 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 742.00 | 248 281.00 | | 238 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 737.00 | | 111 737.00 | 111 737.00 |
FG Production vendue services | 1 440 090.00 | | 1 440 090.00 | 1 440 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 827.00 | | 1 551 827.00 | 1 551 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 830.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 187.00 | 1 623 651.00 | | 1 599 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 991.00 | 1 618 163.00 | | 1 605 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 804.00 | 5 488.00 | | -6 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 819.00 | | 6 399.00 | 54 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 860.00 | 35 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 860.00 | 29 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 213.00 | | 1 590.00 | 4 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 121.00 | | 4 801.00 | 50 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | 7.00 | 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 866.00 | 6 830.00 | 25 860.00 | 44 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 212.00 | 907.00 | | 4 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 654.00 | 5 923.00 | 25 860.00 | 40 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 823.00 | 76 823.00 | | 76 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 271.00 | 65 271.00 | | 65 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
UX Autres créances clients | 186 032.00 | 186 032.00 | | 186 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 239.00 | 130 239.00 | | 130 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 239.00 | 373 746.00 | 493.00 | 374 239.00 |
VW T.V.A. | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 742.00 | 238 742.00 | | 238 742.00 |