| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 856.00 | 105 914.00 | 14 943.00 | 120 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 671.00 | 96 569.00 | 68 102.00 | 164 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 398.00 | 209 211.00 | 12 187.00 | 221 398.00 |
BF Prêts | 80 981.00 | 80 981.00 | | 80 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 639.00 | | 62 639.00 | 62 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 545.00 | 492 674.00 | 157 871.00 | 650 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 426.00 | | 138 426.00 | 138 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 537 319.00 | 175 621.00 | 5 361 698.00 | 5 537 319.00 |
BZ Autres créances | 1 617 367.00 | | 1 617 367.00 | 1 617 367.00 |
CF Disponibilités | 186 121.00 | | 186 121.00 | 186 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 563.00 | | 62 563.00 | 62 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 541 797.00 | 175 621.00 | 7 366 176.00 | 7 541 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 192 342.00 | 668 295.00 | 7 524 047.00 | 8 192 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210 115.00 | | | 210 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 100 841.00 | 1 960 540.00 | | 2 100 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 070 644.00 | 146 185.00 | | -2 070 644.00 |
DL TOTAL (I) | 360 197.00 | 2 436 725.00 | | 360 197.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 85 000.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 85 000.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 370.00 | 705 367.00 | | 1 830 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 246.00 | 12 246.00 | | 11 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612 827.00 | 3 412 602.00 | | 3 612 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428 995.00 | 1 376 425.00 | | 1 428 995.00 |
EA Autres dettes | 218 629.00 | 231 622.00 | | 218 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 783.00 | 5 719.00 | | 3 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 105 850.00 | 5 743 981.00 | | 7 105 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 524 047.00 | 8 265 706.00 | | 7 524 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 105 850.00 | 5 704 774.00 | | 7 105 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 782 086.00 | 617 884.00 | | 1 782 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 12 251 635.00 | | 12 251 635.00 | 12 251 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 251 635.00 | | 12 251 635.00 | 12 251 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 473 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 286 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 512 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 460 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 987 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 045 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 019.00 | 76 544.00 | | 190 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 895.00 | 4 890.00 | | 4 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 685.00 | 12 650.00 | | 4 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 509 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 685.00 | 521 699.00 | | 4 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 355.00 | 14 476.00 | | 29 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 355.00 | 108 595.00 | | 29 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 670.00 | 413 104.00 | | -24 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 484 510.00 | 20 349 533.00 | | 12 484 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 555 154.00 | 20 203 347.00 | | 14 555 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 070 644.00 | 146 185.00 | | -2 070 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 357.00 | | 23 226.00 | 651 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 037.00 | 143 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 037.00 | 650 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 856.00 | | | 120 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 007.00 | | 15 062.00 | 371 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 494.00 | | 8 163.00 | 159 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 260.00 | 77 433.00 | | 334 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 922.00 | 17 991.00 | | 87 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 338.00 | 59 441.00 | | 246 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 815 350.00 | 15 870.00 | 21 410.00 | 815 350.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 3 000.00 | 30 000.00 | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 174 322.00 | 1 299.00 | | 174 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 858.00 | 2 886.00 | 5 141.00 | 258 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 858.00 | 5 886.00 | 35 141.00 | 343 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 299.00 | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 587.00 | 5 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612 827.00 | 3 612 827.00 | | 3 612 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 250.00 | 124 250.00 | | 124 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 637.00 | 424 637.00 | | 424 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 629.00 | 218 629.00 | | 218 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UP Prêts | 80 981.00 | | | 80 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 639.00 | | | 62 639.00 |
UX Autres créances clients | 5 327 204.00 | | | 5 327 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 115.00 | | | 210 115.00 |
VB T. V. A. | 1 270 991.00 | | | 1 270 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 791 163.00 | 1 791 163.00 | | 1 791 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
VI Groupe et associés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 699.00 | | | 45 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 213.00 | | | 145 213.00 |
VP Divers | 82 455.00 | | | 82 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 544.00 | | | 113 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 563.00 | | | 62 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 360 870.00 | 7 007 135.00 | 353 735.00 | 7 360 870.00 |
VW T.V.A. | 876 589.00 | 876 589.00 | | 876 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 105 850.00 | 7 105 850.00 | | 7 105 850.00 |