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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
AP Constructions | 47 645.00 | 46 507.00 | 1 138.00 | 47 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 281.00 | 26 460.00 | 36 821.00 | 63 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 736.00 | 89 527.00 | 480 209.00 | 569 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 385.00 | 29 293.00 | 386 092.00 | 415 385.00 |
BZ Autres créances | 120 808.00 | | 120 808.00 | 120 808.00 |
CF Disponibilités | 138 077.00 | | 138 077.00 | 138 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 236.00 | 29 293.00 | 655 943.00 | 685 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 971.00 | 118 819.00 | 1 136 152.00 | 1 254 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 349 770.00 | 316 196.00 | | 349 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 233.00 | 133 574.00 | | 109 233.00 |
DL TOTAL (I) | 548 003.00 | 538 770.00 | | 548 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 579.00 | 308 685.00 | | 264 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 402.00 | 2 842.00 | | 2 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 056.00 | 96 271.00 | | 107 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 651.00 | 144 072.00 | | 121 651.00 |
EA Autres dettes | 25 690.00 | 22 728.00 | | 25 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 772.00 | 193 715.00 | | 66 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 150.00 | 768 313.00 | | 588 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 152.00 | 1 307 083.00 | | 1 136 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 149.00 | 712 229.00 | | 375 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 773.00 | 3 616.00 | | 7 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 225.00 | | 868 225.00 | 868 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 225.00 | | 868 225.00 | 868 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 293.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -91.00 | | | -91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 2 081.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | -2 005.00 | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 532.00 | 57 337.00 | | 43 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 196.00 | 973 043.00 | | 903 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 964.00 | 839 469.00 | | 793 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 233.00 | 133 574.00 | | 109 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 736.00 | | 5 145.00 | 569 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 053.00 | 526 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 053.00 | 68 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 560.00 | | | 441 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 926.00 | | 5 145.00 | 110 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 527.00 | 7 743.00 | 48 053.00 | 89 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 967.00 | 7 743.00 | 48 053.00 | 72 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 910.00 | 29 293.00 | 45.00 | 22 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 910.00 | 29 293.00 | 45.00 | 22 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 910.00 | 29 293.00 | 45.00 | 22 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 926.00 | 29 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 056.00 | 107 056.00 | | 107 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 772.00 | 66 772.00 | | 66 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 389 659.00 | 389 659.00 | | 389 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
VB T. V. A. | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
VC Groupe et associés | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 579.00 | 52 769.00 | 211 810.00 | 264 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 760.00 | 52 578.00 | 161 181.00 | 213 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 702.00 | 47 702.00 | | 47 702.00 |
VP Divers | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 650.00 | 121 650.00 | | 121 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 109.00 | 543 859.00 | 17 250.00 | 561 109.00 |
VW T.V.A. | 74 647.00 | 74 647.00 | | 74 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 150.00 | 376 340.00 | 211 810.00 | 588 150.00 |