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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 333 928.00 | 437 805.00 | 896 123.00 | 1 333 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 306.00 | 85 300.00 | 6.00 | 85 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 528.00 | 530 167.00 | 899 361.00 | 1 429 528.00 |
BT Marchandises | 68 097.00 | | 68 097.00 | 68 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
BZ Autres créances | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CF Disponibilités | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 797.00 | | 113 797.00 | 113 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 325.00 | 530 167.00 | 1 013 158.00 | 1 543 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 560.00 | 515 560.00 | | 515 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
DG Autres réserves | 102 442.00 | 36 844.00 | | 102 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 504.00 | 65 597.00 | | 52 504.00 |
DL TOTAL (I) | 722 061.00 | 669 558.00 | | 722 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 780.00 | 217 880.00 | | 149 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 952.00 | 19 142.00 | | 17 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 831.00 | 103 829.00 | | 107 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 087.00 | 16 366.00 | | 15 087.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 155.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 097.00 | 357 371.00 | | 291 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 158.00 | 1 026 929.00 | | 1 013 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 837.00 | 213 904.00 | | 185 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 528.00 | | | 1 429 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 333 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333 928.00 | | | 1 333 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 369.00 | | | 92 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 197.00 | 165.00 | | 92 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 197.00 | 165.00 | | 92 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 437 805.00 | | | 437 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 805.00 | | | 437 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 805.00 | | | 437 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 831.00 | 107 831.00 | | 107 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UX Autres créances clients | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 770.00 | 44 510.00 | 105 259.00 | 149 770.00 |
VI Groupe et associés | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 209.00 | | | 68 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 097.00 | 185 837.00 | 105 259.00 | 291 097.00 |