| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 535.00 | 27 543.00 | 6 992.00 | 34 535.00 |
AH Fonds commercial | 251 540.00 | | 251 540.00 | 251 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
AP Constructions | 842 244.00 | 520 226.00 | 322 017.00 | 842 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 523.00 | 224 080.00 | 54 443.00 | 278 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 644.00 | 136 389.00 | 26 255.00 | 162 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BF Prêts | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 136.00 | 917 141.00 | 699 995.00 | 1 617 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 944.00 | 28 481.00 | 47 462.00 | 75 944.00 |
BZ Autres créances | 1 172 131.00 | | 1 172 131.00 | 1 172 131.00 |
CF Disponibilités | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 219.00 | 28 481.00 | 1 244 737.00 | 1 273 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 355.00 | 945 622.00 | 1 944 732.00 | 2 890 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 214.00 | 381 214.00 | | 381 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 653.00 | 97 653.00 | | 97 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 762.00 | 58 762.00 | | 58 762.00 |
DG Autres réserves | 96 186.00 | 96 186.00 | | 96 186.00 |
DH Report à nouveau | 6 552.00 | -152 089.00 | | 6 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 908.00 | 158 641.00 | | -467 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 659.00 | 8 699.00 | | 2 659.00 |
DL TOTAL (I) | 175 119.00 | 649 068.00 | | 175 119.00 |
DP Provisions pour risques | 170 353.00 | 123 598.00 | | 170 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 353.00 | 123 598.00 | | 170 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 138.00 | 128 364.00 | | 132 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 638.00 | 51 638.00 | | 51 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 057.00 | 252 074.00 | | 959 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 021.00 | 279 641.00 | | 291 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 199.00 | 12 690.00 | | 2 199.00 |
EA Autres dettes | 115 684.00 | 52 877.00 | | 115 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 260.00 | 824 806.00 | | 1 599 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 732.00 | 1 597 474.00 | | 1 944 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
FG Production vendue services | 3 436 530.00 | | 3 436 530.00 | 3 436 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 436 659.00 | | 3 436 659.00 | 3 436 659.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 554.00 | |
GE Autres charges | | | 4 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 040.00 | 171 070.00 | | 6 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 040.00 | 171 070.00 | | 6 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714 549.00 | | | 714 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 200.00 | 123 598.00 | | 41 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 749.00 | 123 598.00 | | 755 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749 708.00 | 47 471.00 | | -749 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 558 444.00 | 3 238 299.00 | | 3 558 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 026 353.00 | 3 079 657.00 | | 4 026 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 908.00 | 158 641.00 | | -467 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 508.00 | | 79 485.00 | 1 540 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 856.00 | 1 617 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 856.00 | 1 285 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 366.00 | | 8 612.00 | 286 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 121.00 | | 70 872.00 | 1 217 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 021.00 | | | 37 021.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 151.00 | 85 846.00 | 2 856.00 | 834 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 825.00 | 1 620.00 | | 34 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 326.00 | 84 226.00 | 2 856.00 | 799 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 599.00 | 46 754.00 | | 123 599.00 |
6T Sur comptes clients | | 28 481.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 481.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 123 599.00 | 75 236.00 | | 123 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 036.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 138.00 | 132 138.00 | | 132 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 058.00 | 959 058.00 | | 959 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 658.00 | 111 658.00 | | 111 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 007.00 | 140 007.00 | | 140 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 685.00 | 115 685.00 | | 115 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
UP Prêts | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
UX Autres créances clients | 45 896.00 | 45 896.00 | | 45 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VB T. V. A. | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
VC Groupe et associés | 648 899.00 | 648 899.00 | | 648 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 525.00 | 471 525.00 | | 471 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 764.00 | 1 281 262.00 | 4 502.00 | 1 285 764.00 |
VW T.V.A. | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 622.00 | 1 547 622.00 | | 1 547 622.00 |