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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
AH Fonds commercial | 678 955.00 | | 678 955.00 | 678 955.00 |
AN Terrains | 303 441.00 | 17 958.00 | 285 482.00 | 303 441.00 |
AP Constructions | 4 107 919.00 | 2 632 034.00 | 1 475 884.00 | 4 107 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 467.00 | 361 184.00 | 40 282.00 | 401 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 785.00 | 119 444.00 | 20 341.00 | 139 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 655 198.00 | 3 154 176.00 | 2 501 021.00 | 5 655 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BT Marchandises | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BZ Autres créances | 98 907.00 | | 98 907.00 | 98 907.00 |
CF Disponibilités | 353 590.00 | | 353 590.00 | 353 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 115.00 | | 499 115.00 | 499 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 154 313.00 | 3 154 176.00 | 3 000 136.00 | 6 154 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 201.00 | | | -95 201.00 |
DL TOTAL (I) | 105 470.00 | | | 105 470.00 |
DP Provisions pour risques | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970 320.00 | | | 1 970 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 500.00 | | | 487 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 918.00 | | | 204 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 835.00 | | | 66 835.00 |
EA Autres dettes | 129 241.00 | | | 129 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 816.00 | | | 2 858 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 136.00 | | | 3 000 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 941.00 | | | 1 013 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 623 059.00 | | 34 139.00 | 5 623 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 5 655 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 952 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 510.00 | | | 702 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 918 474.00 | | 34 139.00 | 4 918 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873 752.00 | 280 425.00 | | 2 873 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850 197.00 | 280 425.00 | | 2 850 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 918.00 | 204 918.00 | | 204 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 835.00 | 66 835.00 | | 66 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 969 135.00 | 124 259.00 | 510 029.00 | 1 969 135.00 |
VI Groupe et associés | 616 742.00 | 616 742.00 | | 616 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 908.00 | 98 908.00 | | 98 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 623.00 | 111 548.00 | 75.00 | 111 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 816.00 | 1 013 940.00 | 510 029.00 | 2 858 816.00 |