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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896 638.00 | 662 794.00 | 233 844.00 | 896 638.00 |
AH Fonds commercial | 23 952 746.00 | 14 143 343.00 | 9 809 403.00 | 23 952 746.00 |
AP Constructions | 9 929 991.00 | 7 017 533.00 | 2 912 458.00 | 9 929 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 790.00 | 318 662.00 | 89 129.00 | 407 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 298 023.00 | 6 750 626.00 | 3 547 397.00 | 10 298 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 152.00 | | 318 152.00 | 318 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 876 466.00 | | 1 876 466.00 | 1 876 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 679 807.00 | 28 892 957.00 | 18 786 850.00 | 47 679 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 742.00 | | 99 742.00 | 99 742.00 |
BT Marchandises | 22 522 698.00 | | 22 522 698.00 | 22 522 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 934.00 | 359.00 | 991 576.00 | 991 934.00 |
BZ Autres créances | 1 391 015.00 | | 1 391 015.00 | 1 391 015.00 |
CF Disponibilités | 1 107 653.00 | | 1 107 653.00 | 1 107 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723 707.00 | | 1 723 707.00 | 1 723 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 841 266.00 | 359.00 | 27 840 908.00 | 27 841 266.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 521 073.00 | 28 893 315.00 | 46 627 757.00 | 75 521 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 528 720.00 | 27 528 720.00 | | 27 528 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 873 495.00 | 873 495.00 | | 873 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 752 872.00 | 2 752 872.00 | | 2 752 872.00 |
DG Autres réserves | 5 132 097.00 | 7 512 922.00 | | 5 132 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 617 080.00 | -2 380 825.00 | | -20 617 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 463 037.00 | 320 994.00 | | 463 037.00 |
DL TOTAL (I) | 16 133 141.00 | 36 608 178.00 | | 16 133 141.00 |
DP Provisions pour risques | 177 861.00 | 33 638.00 | | 177 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 861.00 | 33 638.00 | | 177 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 956.00 | 107 390.00 | | 17 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 008 611.00 | 15 007 014.00 | | 20 008 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 509.00 | 359 401.00 | | 352 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 730 280.00 | 3 879 966.00 | | 6 730 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 498 619.00 | 2 506 150.00 | | 2 498 619.00 |
EA Autres dettes | 708 781.00 | 993 129.00 | | 708 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 316 755.00 | 22 853 050.00 | | 30 316 755.00 |
ED (V) | | 174.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 627 757.00 | 59 495 040.00 | | 46 627 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 964 246.00 | 7 493 649.00 | | 9 964 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92 152.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 803 453.00 | 3 125.00 | 32 806 579.00 | 32 803 453.00 |
FG Production vendue services | 1 522 865.00 | | 1 522 865.00 | 1 522 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 326 318.00 | 3 125.00 | 34 329 443.00 | 34 326 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 600 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 885 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 734 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 025 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 114 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 043 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 705 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 344 781.00 | |
GE Autres charges | | | 48 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 943 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 343 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 849.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 444 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 192.00 | 73 175.00 | | 23 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 027.00 | 979.00 | | 6 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 862 957.00 | 482 067.00 | | 1 862 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 954.00 | 3 256.00 | | 13 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882 939.00 | 486 302.00 | | 1 882 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 237.00 | 1 690.00 | | 24 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914 694.00 | 417 175.00 | | 914 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 492 277.00 | 34 042.00 | | 14 492 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 431 208.00 | 452 907.00 | | 15 431 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 548 269.00 | 33 395.00 | | -13 548 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -375 723.00 | -377 325.00 | | -375 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 499 074.00 | 37 677 432.00 | | 36 499 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 116 155.00 | 40 058 258.00 | | 57 116 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 617 080.00 | -2 380 825.00 | | -20 617 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 337 122.00 | | 4 515 684.00 | 46 337 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284 466.00 | 1 876 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 172 999.00 | 47 679 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 914 694.00 | 24 849 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 973 839.00 | 20 953 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 848 211.00 | | 1 915 867.00 | 23 848 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 675 730.00 | | 2 252 065.00 | 20 675 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813 181.00 | | 347 751.00 | 1 813 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 669 147.00 | 2 054 306.00 | 1 973 839.00 | 14 669 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 499.00 | 105 295.00 | | 557 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 111 648.00 | 1 949 011.00 | 1 973 839.00 | 14 111 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 638.00 | 344 761.00 | 200 538.00 | 33 638.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 14 143 343.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 606.00 | 359.00 | 2 606.00 | 2 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 606.00 | 14 143 701.00 | 2 606.00 | 2 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 244.00 | 14 488 462.00 | 203 144.00 | 36 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 120.00 | 203 144.00 | |
UG ‐ Financières | | | 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 143 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 008 611.00 | 8 611.00 | 20 000 000.00 | 20 008 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 730 280.00 | 6 730 280.00 | | 6 730 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 998 203.00 | 998 203.00 | | 998 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177 088.00 | 1 177 088.00 | | 1 177 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876 466.00 | | 1 876 466.00 | 1 876 466.00 |
UX Autres créances clients | 991 130.00 | 991 130.00 | | 991 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 708 672.00 | 708 672.00 | | 708 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VI Groupe et associés | 701 430.00 | 701 430.00 | | 701 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 007 014.00 | | | 1 007 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 375 723.00 | 375 723.00 | | 375 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 187.00 | 264 187.00 | | 264 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 616.00 | 306 616.00 | | 306 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723 707.00 | 1 723 707.00 | | 1 723 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 983 122.00 | 4 106 656.00 | 1 876 466.00 | 5 983 122.00 |
VW T.V.A. | 59 142.00 | 59 142.00 | | 59 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 964 246.00 | 9 964 246.00 | 20 000 000.00 | 29 964 246.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 269.00 | | | 269.00 |