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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 640.00 | 54 454.00 | 22 186.00 | 76 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 668.00 | 28 218.00 | 12 449.00 | 40 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 998.00 | 82 673.00 | 41 325.00 | 123 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 579 347.00 | 12 989.00 | 566 357.00 | 579 347.00 |
BZ Autres créances | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
CF Disponibilités | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 030.00 | 12 989.00 | 613 040.00 | 626 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 028.00 | 95 662.00 | 654 365.00 | 750 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 343 291.00 | 294 338.00 | | 343 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 238.00 | 48 953.00 | | 38 238.00 |
DL TOTAL (I) | 389 914.00 | 351 675.00 | | 389 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 145.00 | 22 324.00 | | 8 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 553.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 197.00 | 17 342.00 | | 9 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 887.00 | 342 294.00 | | 241 887.00 |
EA Autres dettes | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 451.00 | 382 515.00 | | 264 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 365.00 | 734 190.00 | | 654 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 146.00 | 19 704.00 | 176.00 | 63 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 146.00 | 19 704.00 | 176.00 | 63 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 797.00 | 6 193.00 | | 6 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 797.00 | 6 193.00 | | 6 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 797.00 | 6 193.00 | | 6 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 888.00 | 241 888.00 | | 241 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 146.00 | 7 998.00 | 148.00 | 8 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 642.00 | 600 642.00 | | 600 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 332.00 | 600 642.00 | 6 690.00 | 607 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 451.00 | 264 304.00 | 148.00 | 264 451.00 |