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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 245.00 | 15 208.00 | 1 037.00 | 16 245.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 134 208.00 | 6 443.00 | 127 765.00 | 134 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 366.00 | 160 074.00 | 538 292.00 | 698 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 892.00 | 69 426.00 | 77 466.00 | 146 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 912.00 | | 246 912.00 | 246 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 623.00 | 254 961.00 | 1 008 662.00 | 1 263 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 228.00 | | 298 228.00 | 298 228.00 |
BP En cours de production de services | 191 810.00 | | 191 810.00 | 191 810.00 |
BT Marchandises | 29 360.00 | 10 360.00 | 19 000.00 | 29 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 169.00 | 242.00 | 158 927.00 | 159 169.00 |
BZ Autres créances | 247 535.00 | | 247 535.00 | 247 535.00 |
CF Disponibilités | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 430.00 | 10 602.00 | 933 828.00 | 944 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 414.00 | 265 563.00 | 1 989 850.00 | 2 255 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 361.00 | | 47 361.00 | 47 361.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 000.00 | 3 811.00 | 15 189.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
DG Autres réserves | 498 752.00 | 603 183.00 | | 498 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 124.00 | -104 432.00 | | 25 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 393.00 | | |
DL TOTAL (I) | 619 026.00 | 597 296.00 | | 619 026.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 423.00 | 88 155.00 | | 794 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 76.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 358.00 | 297 727.00 | | 328 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 201.00 | 186 892.00 | | 214 201.00 |
EA Autres dettes | 32 068.00 | 6 689.00 | | 32 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 370 824.00 | 602 602.00 | | 1 370 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 850.00 | 1 199 898.00 | | 1 989 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 002.00 | 560 894.00 | | 1 084 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 040.00 | 4 281.00 | | 58 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 140.00 | | 980 199.00 | 812 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 507.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 507.00 | 246 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 716.00 | 1 263 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520.00 | 16 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508 689.00 | 981 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 498.00 | | 1 268.00 | 15 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 749.00 | | 727 407.00 | 762 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 894.00 | | 251 525.00 | 14 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 652.00 | 154 518.00 | 509 209.00 | 609 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11.00 | 3 800.00 | | 11.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 498.00 | 230.00 | 520.00 | 15 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 144.00 | 150 488.00 | 508 689.00 | 594 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 360.00 | | |
6T Sur comptes clients | 242.00 | | | 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242.00 | 10 360.00 | | 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242.00 | 10 360.00 | | 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 358.00 | 328 358.00 | | 328 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 336.00 | 60 336.00 | | 60 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 912.00 | 3 030.00 | | 246 912.00 |
UX Autres créances clients | 158 880.00 | | | 158 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 927.00 | | | 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 74 706.00 | | | 74 706.00 |
VC Groupe et associés | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 383.00 | 449 561.00 | 207 852.00 | 736 383.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 123.00 | | | 454 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
VP Divers | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 980.00 | 426 098.00 | 243 882.00 | 669 980.00 |
VW T.V.A. | 109 773.00 | 109 773.00 | | 109 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 824.00 | 1 084 002.00 | 207 852.00 | 1 370 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 483.00 | 22 008.00 | | 16 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 453.00 | 61 703.00 | | 33 453.00 |
ST Autres comptes | 385 237.00 | 292 852.00 | | 385 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 452.00 | 104 841.00 | | 94 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 23.00 | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 041.00 | 21 532.00 | | 2 041.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 363 030.00 | 3 458 701.00 | | 3 363 030.00 |
YT Sous‐traitance | 280.00 | 1 895.00 | | 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 266.00 | 19 464.00 | | 23 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 736.00 | 11 919.00 | | 12 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 219.00 | 33 927.00 | | 29 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 039.00 | 401 240.00 | | 388 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 781.00 | 247 436.00 | | 272 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 687.00 | 480 754.00 | | 536 687.00 |