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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 038.00 | 77 216.00 | 85 822.00 | 163 038.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 053.00 | 77 216.00 | 89 837.00 | 167 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 19 680.00 | -19 680.00 | |
060 Stock marchandises | 241 177.00 | | 241 177.00 | 241 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 612.00 | 2 300.00 | 66 312.00 | 68 612.00 |
072 Créances – Autres | 50 332.00 | | 50 332.00 | 50 332.00 |
084 Disponibilités | 343 397.00 | | 343 397.00 | 343 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 713 529.00 | 21 980.00 | 691 549.00 | 713 529.00 |
110 Total général Actif | 880 582.00 | 99 196.00 | 781 386.00 | 880 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 677 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 709 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 781 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 310.00 | |