| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 765.00 | 6 994.00 | 11 771.00 | 18 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 548.00 | 84 431.00 | 86 117.00 | 170 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 667.00 | 215 107.00 | 58 559.00 | 273 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 191.00 | 12 884.00 | 306.00 | 13 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 619.00 | 319 417.00 | 160 202.00 | 479 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 582.00 | 1 241.00 | 72 341.00 | 73 582.00 |
BZ Autres créances | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 98 257.00 | | 98 257.00 | 98 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 775.00 | 1 241.00 | 471 534.00 | 472 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 394.00 | 320 658.00 | 631 736.00 | 952 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 370 204.00 | 345 780.00 | | 370 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 839.00 | 29 424.00 | | 10 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 980.00 | 15 289.00 | | 12 980.00 |
DK Provisions réglementées | 27 790.00 | 25 199.00 | | 27 790.00 |
DL TOTAL (I) | 476 813.00 | 470 692.00 | | 476 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 546.00 | 86 488.00 | | 66 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 592.00 | 35 968.00 | | 35 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 377.00 | 3 627.00 | | 18 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 300.00 | 29 831.00 | | 34 300.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 923.00 | 156 021.00 | | 154 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 736.00 | 626 714.00 | | 631 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 425.00 | 99 617.00 | | 115 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 691.00 | | 240 691.00 | 240 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 691.00 | | 240 691.00 | 240 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 120.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 712.00 | 20 113.00 | | 21 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 591.00 | 2 590.00 | | 2 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 230.00 | 2 590.00 | | 3 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921.00 | -281.00 | | -921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 4 499.00 | | 1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 151.00 | 257 111.00 | | 244 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 312.00 | 227 686.00 | | 233 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 839.00 | 29 424.00 | | 10 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 323.00 | | 7 138.00 | 474 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 842.00 | 479 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 842.00 | 476 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 875.00 | | 7 138.00 | 470 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 980.00 | 37 278.00 | 1 842.00 | 283 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 980.00 | 37 278.00 | 1 842.00 | 283 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 199.00 | 2 591.00 | | 25 199.00 |
6T Sur comptes clients | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 440.00 | 2 591.00 | | 26 440.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 591.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
UX Autres créances clients | 72 098.00 | | | 72 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 546.00 | 27 048.00 | 39 498.00 | 66 546.00 |
VI Groupe et associés | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 967.00 | 83 034.00 | 4 933.00 | 87 967.00 |
VW T.V.A. | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 923.00 | 115 425.00 | 39 498.00 | 154 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |