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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 812.00 | 117 832.00 | 3 979.00 | 121 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401 996.00 | | 401 996.00 | 401 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 908.00 | 121 432.00 | 872 475.00 | 993 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 220.00 | 21 888.00 | 471 332.00 | 493 220.00 |
BZ Autres créances | 430 871.00 | | 430 871.00 | 430 871.00 |
CF Disponibilités | 494 854.00 | | 494 854.00 | 494 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 760.00 | 21 888.00 | 1 402 872.00 | 1 424 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 668.00 | 143 320.00 | 2 275 348.00 | 2 418 668.00 |
CU Autres participations | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 587 715.00 | 481 816.00 | | 587 715.00 |
DH Report à nouveau | 61 826.00 | 61 826.00 | | 61 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 486.00 | 197 898.00 | | 134 486.00 |
DL TOTAL (I) | 834 627.00 | 792 141.00 | | 834 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 288.00 | 220 000.00 | | 188 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 203.00 | 1 167 382.00 | | 955 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 457.00 | 126 155.00 | | 51 457.00 |
EA Autres dettes | 245 772.00 | 301 160.00 | | 245 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 721.00 | 1 814 697.00 | | 1 440 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 348.00 | 2 606 838.00 | | 2 275 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 856.00 | 4 576.00 | | 116 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 256.00 | 4 576.00 | | 113 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 203.00 | 955 203.00 | | 955 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 457.00 | 51 457.00 | | 51 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 772.00 | 245 772.00 | | 245 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401 996.00 | | 401 996.00 | 401 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 288.00 | 188 288.00 | | 188 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924 090.00 | 924 090.00 | | 924 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 086.00 | 924 090.00 | 401 996.00 | 1 326 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 721.00 | 1 440 721.00 | | 1 440 721.00 |