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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 805.00 | | 75 805.00 | 75 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 722 713.00 | 470 000.00 | 8 252 713.00 | 8 722 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 646.00 | | 61 646.00 | 61 646.00 |
BZ Autres créances | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 958.00 | 1 121.00 | 7 837.00 | 8 958.00 |
CF Disponibilités | 1 343 203.00 | | 1 343 203.00 | 1 343 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 064.00 | 1 121.00 | 1 449 943.00 | 1 451 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 173 778.00 | 471 121.00 | 9 702 657.00 | 10 173 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 805.00 | | | 75 805.00 |
CU Autres participations | 8 646 908.00 | 470 000.00 | 8 176 908.00 | 8 646 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 903 842.00 | | | 4 903 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 384.00 | | | 490 384.00 |
DG Autres réserves | 4 223 660.00 | | | 4 223 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 715.00 | | | -28 715.00 |
DL TOTAL (I) | 9 595 370.00 | | | 9 595 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 093.00 | | | 61 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 286.00 | | | 107 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 702 657.00 | | | 9 702 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 286.00 | | | 107 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 122.00 | | 254 122.00 | 254 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 122.00 | | 254 122.00 | 254 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 685.00 | |
GE Autres charges | | | 8 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 318.00 | | | 261 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 034.00 | | | 290 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 715.00 | | | -28 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 713 756.00 | | 8 957.00 | 8 713 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 722 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 722 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 713 756.00 | | 8 957.00 | 8 713 756.00 |