| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 860 646.00 | | 3 860 646.00 | 3 860 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 955 677.00 | 95 031.00 | 3 860 646.00 | 3 955 677.00 |
BZ Autres créances | 289 132.00 | | 289 132.00 | 289 132.00 |
CF Disponibilités | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 307.00 | | 298 307.00 | 298 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 984.00 | 95 031.00 | 4 158 953.00 | 4 253 984.00 |
CU Autres participations | 95 031.00 | 95 031.00 | | 95 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 288 481.00 | 290 764.00 | | 288 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 904.00 | -2 283.00 | | -26 904.00 |
DL TOTAL (I) | 302 277.00 | 329 181.00 | | 302 277.00 |
DP Provisions pour risques | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 669.00 | 10 915.00 | | 14 669.00 |
EA Autres dettes | 3 819 600.00 | 3 055 600.00 | | 3 819 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 834 269.00 | 3 066 515.00 | | 3 834 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 953.00 | 3 395 696.00 | | 4 158 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 785.00 | 3 242.00 | | 18 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 689.00 | 5 525.00 | | 45 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 904.00 | -2 283.00 | | -26 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475 153.00 | | 480 525.00 | 3 475 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 955 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 955 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475 153.00 | | 480 525.00 | 3 475 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 087.00 | 2 944.00 | | 92 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 087.00 | 25 352.00 | | 92 087.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 352.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 860 646.00 | 3 860 646.00 | | 3 860 646.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 287 932.00 | 287 932.00 | | 287 932.00 |
VI Groupe et associés | 3 819 600.00 | 3 819 600.00 | | 3 819 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 149 778.00 | 4 149 778.00 | | 4 149 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 269.00 | 3 834 269.00 | | 3 834 269.00 |