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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 602.00 | | 62 602.00 | 62 602.00 |
BZ Autres créances | 60 361.00 | | 60 361.00 | 60 361.00 |
CF Disponibilités | 39 843.00 | | 39 843.00 | 39 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | -60.00 | | -60.00 | -60.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 746.00 | | 192 746.00 | 192 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 896.00 | | 238 896.00 | 238 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 256.00 | 160 680.00 | | 171 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321.00 | 10 576.00 | | -321.00 |
DL TOTAL (I) | 179 735.00 | 180 056.00 | | 179 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 691.00 | 11 098.00 | | 10 691.00 |
EA Autres dettes | 12 390.00 | 11 068.00 | | 12 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 161.00 | 58 766.00 | | 59 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 896.00 | 238 822.00 | | 238 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 161.00 | 58 766.00 | | 59 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
UX Autres créances clients | 62 602.00 | 62 602.00 | | 62 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 913.00 | 168 913.00 | | 168 913.00 |
VW T.V.A. | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 161.00 | 59 161.00 | | 59 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 239.00 | 4 704.00 | | 10 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 478.00 | 2 687.00 | | 3 478.00 |
ST Autres comptes | 6 818.00 | 12 138.00 | | 6 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 341.00 | 18 598.00 | | 18 341.00 |
YT Sous‐traitance | 3 226.00 | 2 439.00 | | 3 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 629.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 885.00 | 5 333.00 | | 10 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 193 511.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 188 120.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 862.00 | 35 862.00 | | 31 862.00 |