| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 167.00 | 32 365.00 | 16 801.00 | 49 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 033.00 | 53 880.00 | 26 153.00 | 80 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660 547.00 | | 2 660 547.00 | 2 660 547.00 |
BZ Autres créances | 487 484.00 | | 487 484.00 | 487 484.00 |
CF Disponibilités | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 711.00 | | 3 189 711.00 | 3 189 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 744.00 | 53 880.00 | 3 215 864.00 | 3 269 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 261.00 | 5 118.00 | | 6 261.00 |
DH Report à nouveau | 96 041.00 | 74 325.00 | | 96 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 991.00 | 22 859.00 | | 20 991.00 |
DL TOTAL (I) | 223 292.00 | 202 302.00 | | 223 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 100.00 | 204 000.00 | | 223 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 816.00 | 249 416.00 | | 179 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603 532.00 | 1 825 560.00 | | 1 603 532.00 |
EA Autres dettes | 986 122.00 | 484 022.00 | | 986 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 571.00 | 2 762 998.00 | | 2 992 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 864.00 | 2 965 300.00 | | 3 215 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 655 221.00 | | 7 655 221.00 | 7 655 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 655 221.00 | | 7 655 221.00 | 7 655 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 311.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 698 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 145 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 952.00 | |
GE Autres charges | | | 4 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 701 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 957.00 | 13 860.00 | | 14 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | 91 000.00 | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 957.00 | 104 860.00 | | 75 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 510.00 | 4 673.00 | | 30 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 91 000.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 591.00 | 95 673.00 | | 30 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 366.00 | 9 187.00 | | 45 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 774 821.00 | 7 763 514.00 | | 7 774 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 753 831.00 | 7 740 655.00 | | 7 753 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 991.00 | 22 859.00 | | 20 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 940.00 | 51 996.00 | | 76 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 816.00 | 179 816.00 | | 179 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 122.00 | 986 122.00 | | 986 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 100.00 | 223 100.00 | | 223 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603 532.00 | 1 603 532.00 | | 1 603 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 160 708.00 | 3 151 357.00 | 9 351.00 | 3 160 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 571.00 | 2 992 571.00 | | 2 992 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 235.00 | | | 235.00 |