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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 674.00 | 18 288.00 | 387.00 | 18 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 482.00 | 52 046.00 | 50 436.00 | 102 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 570.00 | 10 000.00 | 19 570.00 | 29 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 610.00 | 103 218.00 | 70 392.00 | 173 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 514.00 | 48 141.00 | 66 373.00 | 114 514.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 533 400.00 | 62 809.00 | 1 470 591.00 | 1 533 400.00 |
BZ Autres créances | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 085.00 | 165 950.00 | 1 573 135.00 | 1 739 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 695.00 | 269 167.00 | 1 643 528.00 | 1 912 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 956 500.00 | 1 956 500.00 | | 1 956 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
DH Report à nouveau | -2 199 131.00 | -2 047 777.00 | | -2 199 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 464.00 | -151 354.00 | | 92 464.00 |
DL TOTAL (I) | -132 456.00 | -224 920.00 | | -132 456.00 |
DP Provisions pour risques | 124 743.00 | 267 814.00 | | 124 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 406.00 | 90 120.00 | | 99 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 150.00 | 357 934.00 | | 224 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 859.00 | 19 720.00 | | 2 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 376.00 | 149 340.00 | | 102 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 747.00 | 450 594.00 | | 423 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 392.00 | 326 953.00 | | 370 392.00 |
EA Autres dettes | 474 843.00 | 26 511.00 | | 474 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 273.00 | 323 030.00 | | 175 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 834.00 | 1 298 491.00 | | 1 551 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 528.00 | 1 431 506.00 | | 1 643 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 009 000.00 | | 2 009 000.00 | 2 009 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 162 254.00 | 237 491.00 | 1 399 745.00 | 1 162 254.00 |
FG Production vendue services | 1 158 101.00 | 77 883.00 | 1 235 983.00 | 1 158 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 329 355.00 | 315 374.00 | 4 644 728.00 | 4 329 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 837 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 739 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 286.00 | |
GE Autres charges | | | 12 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 765 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 637.00 | 101 210.00 | | 43 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 604.00 | 124 037.00 | | 19 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 033.00 | -22 827.00 | | 24 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 880 942.00 | 2 790 838.00 | | 4 880 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 788 478.00 | 2 942 192.00 | | 4 788 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 464.00 | -151 354.00 | | 92 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 664.00 | | 19 946.00 | 153 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 160.00 | | 11 996.00 | 109 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 620.00 | | 7 950.00 | 21 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 358.00 | 7 860.00 | | 85 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 474.00 | 7 860.00 | | 62 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 934.00 | 9 286.00 | 143 071.00 | 357 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 159.00 | 14 982.00 | 60 000.00 | 148 159.00 |
6T Sur comptes clients | 76 107.00 | | 13 298.00 | 76 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 266.00 | 14 982.00 | 73 298.00 | 234 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 201.00 | 24 268.00 | 216 369.00 | 592 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 268.00 | 172 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 747.00 | 423 747.00 | | 423 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 922.00 | 78 922.00 | | 78 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 511.00 | 138 511.00 | | 138 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 843.00 | 474 843.00 | | 474 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 273.00 | 175 273.00 | | 175 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 327.00 | 1 463 327.00 | | 1 463 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
VB T. V. A. | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VI Groupe et associés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 141.00 | 1 569 571.00 | 29 570.00 | 1 599 141.00 |
VW T.V.A. | 136 620.00 | 136 620.00 | | 136 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 458.00 | 1 449 458.00 | | 1 449 458.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |