| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7 622.00 | |
AN Terrains | | | 3 106.00 | |
AP Constructions | | | 5 773.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 648.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 150.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 368 520.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 208 051.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 774 103.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 794.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 905.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 534.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 391 907.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 419 057.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
DG Autres réserves | 44 734.00 | 93 606.00 | | 44 734.00 |
DH Report à nouveau | | -9 449.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 691.00 | -39 423.00 | | 24 691.00 |
DL TOTAL (I) | 283 090.00 | 258 399.00 | | 283 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 229.00 | 277 069.00 | | 194 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 076.00 | 79 274.00 | | 153 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 942.00 | 538 580.00 | | 676 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 456.00 | 134 210.00 | | 107 456.00 |
EA Autres dettes | 4 264.00 | 16 811.00 | | 4 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 967.00 | 1 045 944.00 | | 1 135 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 057.00 | 1 304 343.00 | | 1 419 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 248.00 | 1 045 944.00 | | 991 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 082.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 997 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 997 486.00 | |
FM Production stockée | | | -20 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 442.00 | 191 800.00 | | -7 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 739.00 | 1 442 155.00 | | 1 001 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 048.00 | 1 481 579.00 | | 977 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 691.00 | -39 423.00 | | 24 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 689.00 | | 6 557.00 | 250 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 919.00 | | 6 557.00 | 229 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 099.00 | 9 997.00 | | 220 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 599.00 | 9 997.00 | | 217 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 942.00 | 676 942.00 | | 676 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 796.00 | 264 796.00 | | 264 796.00 |
UX Autres créances clients | 794 898.00 | 794 898.00 | | 794 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 229.00 | 49 510.00 | 144 719.00 | 194 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 432.00 | 796 432.00 | | 796 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 967.00 | 991 248.00 | 144 719.00 | 1 135 967.00 |