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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 042.00 | 28 285.00 | 35 757.00 | 64 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 061.00 | 29 068.00 | 1 244 993.00 | 1 274 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CF Disponibilités | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 537.00 | 29 068.00 | 1 260 468.00 | 1 289 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 209 221.00 | | 1 209 221.00 | 1 209 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 460.00 | 332 460.00 | | 332 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 772.00 | 17 296.00 | | 23 772.00 |
DG Autres réserves | 654 247.00 | 531 203.00 | | 654 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 128.00 | 129 521.00 | | 42 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 606.00 | 1 010 479.00 | | 1 052 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 224.00 | 80 234.00 | | 6 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 166.00 | 147 183.00 | | 147 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 393.00 | 4 845.00 | | 5 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 480.00 | 54 385.00 | | 48 480.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 185 558.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 862.00 | 472 206.00 | | 207 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 468.00 | 1 482 684.00 | | 1 260 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 264 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 991.00 | 354 021.00 | | 298 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 863.00 | 224 500.00 | | 256 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 128.00 | 129 521.00 | | 42 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 866.00 | 3 202.00 | | 25 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 083.00 | 3 202.00 | | 25 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783.00 | | | 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 766.00 | 147 766.00 | | 147 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 862.00 | 207 862.00 | | 207 862.00 |