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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AP Constructions | 325 084.00 | 58 828.00 | 266 256.00 | 325 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 687.00 | 27 322.00 | 179 365.00 | 206 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 802 827.00 | 14 062.00 | 1 788 766.00 | 1 802 827.00 |
BF Prêts | 65 970.00 | | 65 970.00 | 65 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 575 284.00 | 151 961.00 | 4 423 324.00 | 4 575 284.00 |
BZ Autres créances | 77 224.00 | | 77 224.00 | 77 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 529 780.00 | 112 773.00 | 6 417 007.00 | 6 529 780.00 |
CF Disponibilités | 1 485 918.00 | | 1 485 918.00 | 1 485 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 094 009.00 | 112 773.00 | 7 981 236.00 | 8 094 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 669 293.00 | 264 734.00 | 12 404 560.00 | 12 669 293.00 |
CU Autres participations | 2 109 886.00 | | 2 109 886.00 | 2 109 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 004 897.00 | 12 025 468.00 | | 12 004 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 174.00 | 183 429.00 | | 11 174.00 |
DK Provisions réglementées | 9 885.00 | 6 797.00 | | 9 885.00 |
DL TOTAL (I) | 12 187 956.00 | 12 377 694.00 | | 12 187 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 676.00 | 2 905.00 | | 4 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 733.00 | 27 219.00 | | 9 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 194.00 | 58 582.00 | | 2 194.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 603.00 | 290 206.00 | | 216 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 404 560.00 | 12 667 901.00 | | 12 404 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 603.00 | 270 206.00 | | 16 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 218.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 192.00 | 649.00 | | 8 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 192.00 | 649.00 | | 13 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 150.00 | 4 325.00 | | 25 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 238.00 | 7 413.00 | | 33 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 046.00 | -6 764.00 | | -20 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 516.00 | 1 481 167.00 | | 336 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 342.00 | 1 297 738.00 | | 325 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 174.00 | 183 429.00 | | 11 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 389.00 | | | 59 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 736 218.00 | | 76 374.00 | 4 736 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 308.00 | 4 030 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 308.00 | 4 575 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 321.00 | | 7 530.00 | 537 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 198 598.00 | | 68 844.00 | 4 198 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 510.00 | 14 939.00 | | 71 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 108.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 319.00 | 14 831.00 | | 71 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 79 727.00 | | 14 214.00 | 79 727.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 797.00 | 3 088.00 | | 6 797.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 459.00 | 79 314.00 | | 33 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 185.00 | 79 314.00 | 14 214.00 | 113 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 982.00 | 82 402.00 | 14 214.00 | 119 982.00 |
UG ‐ Financières | | 79 314.00 | 14 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 802 827.00 | 1 802 827.00 | | 1 802 827.00 |
UP Prêts | 65 970.00 | 65 970.00 | 65 970.00 | 65 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 432.00 | 61 432.00 | | 61 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 559.00 | 1 998 559.00 | | 1 998 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 603.00 | 16 603.00 | 200 000.00 | 216 603.00 |