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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 567.00 | 116 942.00 | 7 625.00 | 124 567.00 |
AH Fonds commercial | 793 640.00 | | 793 640.00 | 793 640.00 |
AN Terrains | 62 520.00 | | 62 520.00 | 62 520.00 |
AP Constructions | 870 025.00 | 353 912.00 | 516 113.00 | 870 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 092.00 | 725 726.00 | 388 366.00 | 1 114 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 898.00 | 353 172.00 | 89 726.00 | 442 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 711 566.00 | 1 549 752.00 | 14 161 813.00 | 15 711 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 390.00 | | 33 390.00 | 33 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 917 979.00 | 788 443.00 | 11 129 536.00 | 11 917 979.00 |
BZ Autres créances | 3 311 107.00 | | 3 311 107.00 | 3 311 107.00 |
CF Disponibilités | 2 550 374.00 | | 2 550 374.00 | 2 550 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 466.00 | | 53 466.00 | 53 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 866 316.00 | 788 443.00 | 17 077 873.00 | 17 866 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 641 129.00 | 2 338 196.00 | 31 302 933.00 | 33 641 129.00 |
CU Autres participations | 12 161 558.00 | | 12 161 558.00 | 12 161 558.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 63 247.00 | | 63 247.00 | 63 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 550.00 | | | 796 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 850.00 | | | 115 850.00 |
DH Report à nouveau | 7 627 545.00 | | | 7 627 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 283.00 | | | 717 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
DK Provisions réglementées | 100 262.00 | | | 100 262.00 |
DL TOTAL (I) | 9 362 685.00 | | | 9 362 685.00 |
DP Provisions pour risques | 531 908.00 | | | 531 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 908.00 | | | 556 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 632 521.00 | | | 4 632 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 286 362.00 | | | 1 286 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 351 643.00 | | | 9 351 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 268 143.00 | | | 4 268 143.00 |
EA Autres dettes | 1 159 671.00 | | | 1 159 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 685 001.00 | | | 685 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 383 341.00 | | | 21 383 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 302 933.00 | | | 31 302 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 816 109.00 | | | 17 816 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 076 185.00 | | 47 076 185.00 | 47 076 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 076 185.00 | | 47 076 185.00 | 47 076 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 300 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 719 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 288 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 016 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 020 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 294.00 | |
GE Autres charges | | | 47 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 478 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 550.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 817.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 003.00 | | | 181 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 076.00 | | | 70 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 799.00 | | | 78 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 099.00 | | | 155 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 566 107.00 | | | 47 566 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 848 825.00 | | | 46 848 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 283.00 | | | 717 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 908.00 | | | 155 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 612 699.00 | | 152 736.00 | 15 612 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 026.00 | 12 303 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 870.00 | 15 711 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 094.00 | 918 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 751.00 | 2 489 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 596.00 | | 705.00 | 929 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385 436.00 | | 143 849.00 | 2 385 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 297 668.00 | | 8 182.00 | 12 297 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 345.00 | 269 095.00 | 51 688.00 | 1 332 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 466.00 | 16 570.00 | 12 094.00 | 112 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 879.00 | 252 526.00 | 39 594.00 | 1 219 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 351 643.00 | 9 351 643.00 | | 9 351 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 428.00 | 343 428.00 | | 343 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 977.00 | 423 977.00 | | 423 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 227.00 | 961 227.00 | | 961 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 685 001.00 | 685 001.00 | | 685 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
UX Autres créances clients | 10 971 414.00 | 10 971 414.00 | | 10 971 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 946 565.00 | | 946 565.00 | 946 565.00 |
VB T. V. A. | 1 550 511.00 | 1 550 511.00 | | 1 550 511.00 |
VC Groupe et associés | 1 565 715.00 | 1 565 715.00 | | 1 565 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 632 521.00 | 1 084 220.00 | 3 548 301.00 | 4 632 521.00 |
VI Groupe et associés | 198 444.00 | 198 444.00 | | 198 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 247.00 | | | 63 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950 226.00 | | | 950 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 977.00 | 117 977.00 | | 117 977.00 |
VP Divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 116.00 | 90 116.00 | | 90 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 466.00 | 53 466.00 | | 53 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 323 618.00 | 14 335 987.00 | 987 631.00 | 15 323 618.00 |
VW T.V.A. | 3 410 621.00 | 3 410 621.00 | | 3 410 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 096 979.00 | 16 548 678.00 | 3 548 301.00 | 20 096 979.00 |