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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 414.00 | 11 471.00 | 6 943.00 | 18 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 463.00 | 16 927.00 | 12 536.00 | 29 463.00 |
BT Marchandises | 1 499 972.00 | | 1 499 972.00 | 1 499 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 435.00 | 26 400.00 | 118 035.00 | 144 435.00 |
BZ Autres créances | 140 556.00 | | 140 556.00 | 140 556.00 |
CF Disponibilités | 1 008 527.00 | | 1 008 527.00 | 1 008 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 346.00 | 26 400.00 | 2 819 946.00 | 2 846 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 810.00 | 43 327.00 | 2 832 483.00 | 2 875 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 706 900.00 | 536 250.00 | | 706 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 405.00 | 170 650.00 | | 338 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 306.00 | 761 901.00 | | 1 100 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 182.00 | 800 000.00 | | 708 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 516.00 | 389 852.00 | | 251 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 256.00 | 159 727.00 | | 80 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 676.00 | 642 866.00 | | 569 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 376.00 | 116 894.00 | | 72 376.00 |
EA Autres dettes | 50 168.00 | 443 198.00 | | 50 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 176.00 | 2 552 539.00 | | 1 732 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 483.00 | 3 314 440.00 | | 2 832 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 231.00 | 2 392 812.00 | | 1 102 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 464.00 | | 1 000.00 | 28 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 594.00 | | 1 000.00 | 4 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 086.00 | 1 841.00 | | 15 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 086.00 | 1 841.00 | | 15 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 677.00 | 569 677.00 | | 569 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 551.00 | 59 551.00 | | 59 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
UX Autres créances clients | 144 436.00 | 144 436.00 | | 144 436.00 |
VB T. V. A. | 132 399.00 | 132 399.00 | | 132 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 182.00 | 158 493.00 | 549 689.00 | 708 182.00 |
VI Groupe et associés | 251 517.00 | 251 517.00 | | 251 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 897.00 | | | 91 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 441.00 | 286 848.00 | 5 594.00 | 292 441.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 921.00 | 1 102 232.00 | 549 689.00 | 1 651 921.00 |