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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 988.00 | 23 205.00 | 28 783.00 | 51 988.00 |
BT Marchandises | 1 100 475.00 | | 1 100 475.00 | 1 100 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 235 859.00 | | 3 235 859.00 | 3 235 859.00 |
BZ Autres créances | 141 586.00 | | 141 586.00 | 141 586.00 |
CF Disponibilités | -906.00 | | -906.00 | -906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 483 079.00 | | 4 483 079.00 | 4 483 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 067.00 | 23 205.00 | 4 511 861.00 | 4 535 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 707 880.00 | 848 724.00 | | 707 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 452.00 | -140 844.00 | | -223 452.00 |
DL TOTAL (I) | 493 228.00 | 716 680.00 | | 493 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 224.00 | 245.00 | | 7 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235 346.00 | 2 310 429.00 | | 3 235 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 435.00 | | | 155 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 451.00 | 414 562.00 | | 530 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 801.00 | 94 963.00 | | 78 801.00 |
EA Autres dettes | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 018 271.00 | 2 820 198.00 | | 4 018 271.00 |
ED (V) | 362.00 | 386.00 | | 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 511 861.00 | 3 537 264.00 | | 4 511 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 540 937.00 | | 1 540 937.00 | 1 540 937.00 |
FG Production vendue services | 203 670.00 | | 203 670.00 | 203 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 607.00 | | 1 744 607.00 | 1 744 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 579 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 297.00 | 1 480 476.00 | | 1 746 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 749.00 | 1 621 321.00 | | 1 969 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 452.00 | -140 844.00 | | -223 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 601.00 | | | 58 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 614.00 | 51 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 614.00 | 23 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 451.00 | 530 451.00 | | 530 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
UX Autres créances clients | 3 235 859.00 | 3 235 859.00 | | 3 235 859.00 |
VB T. V. A. | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
VI Groupe et associés | 3 235 346.00 | 3 235 346.00 | | 3 235 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 746.00 | 69 746.00 | | 69 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 412 292.00 | 3 383 509.00 | 28 783.00 | 3 412 292.00 |
VW T.V.A. | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 836.00 | 3 855 612.00 | 7 224.00 | 3 862 836.00 |