| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 142.00 | 100 142.00 | | 100 142.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | 46 900.00 | 87 100.00 | 134 000.00 |
AN Terrains | 2 400.00 | 221.00 | 2 179.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 113 243.00 | 83 238.00 | 30 005.00 | 113 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 312.00 | 250 335.00 | 36 977.00 | 287 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 357.00 | 496 477.00 | 393 880.00 | 890 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 178.00 | | 148 178.00 | 148 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 693.00 | 1 204 741.00 | 703 952.00 | 1 908 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 573 749.00 | 118 465.00 | 7 455 284.00 | 7 573 749.00 |
BZ Autres créances | 668 752.00 | | 668 752.00 | 668 752.00 |
CF Disponibilités | 1 803 055.00 | | 1 803 055.00 | 1 803 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 048 107.00 | 118 465.00 | 9 929 643.00 | 10 048 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 956 801.00 | 1 323 206.00 | 10 633 595.00 | 11 956 801.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 233 061.00 | 227 428.00 | 5 633.00 | 233 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 890.00 | 88 890.00 | | 88 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 897.00 | 149 897.00 | | 149 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 133 340.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 586.00 | 205 048.00 | | 6 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 160.00 | 651 173.00 | | 967 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 421.00 | 2 237 236.00 | | 2 321 421.00 |
DP Provisions pour risques | 614 385.00 | 603 082.00 | | 614 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 614 385.00 | 603 082.00 | | 614 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 128.00 | 269 403.00 | | 474 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 808 261.00 | 2 160 354.00 | | 2 808 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 880.00 | 24 664.00 | | 20 880.00 |
EA Autres dettes | 397 548.00 | 232 932.00 | | 397 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 996 972.00 | 3 810 794.00 | | 3 996 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 697 789.00 | 6 498 146.00 | | 7 697 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 633 595.00 | 9 338 463.00 | | 10 633 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 015 752.00 | | 12 015 752.00 | 12 015 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 015 752.00 | | 12 015 752.00 | 12 015 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 476 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 738 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 964 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 350 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319 932.00 | |
GE Autres charges | | | 55 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 976 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 748.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | 4 074.00 | | 1 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 973.00 | 13 012.00 | | 4 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 147.00 | 17 087.00 | | 6 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 147.00 | 15 661.00 | | -6 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -486 319.00 | -469 152.00 | | -486 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 476 966.00 | 9 199 048.00 | | 12 476 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 509 806.00 | 8 547 875.00 | | 11 509 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 160.00 | 651 173.00 | | 967 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 684.00 | | 280 354.00 | 1 636 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 061.00 | | | 233 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 346.00 | 1 908 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 233 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 346.00 | 1 293 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 142.00 | | | 234 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 160.00 | | 262 497.00 | 1 039 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 321.00 | | 17 857.00 | 130 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 532.00 | 167 580.00 | 3 372.00 | 1 040 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 191.00 | 8 237.00 | | 219 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 411.00 | 13 630.00 | | 133 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 931.00 | 145 713.00 | 3 372.00 | 687 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603 082.00 | 319 932.00 | 308 628.00 | 603 082.00 |
6T Sur comptes clients | 80 020.00 | 149 731.00 | 111 286.00 | 80 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 020.00 | 149 731.00 | 111 286.00 | 80 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 102.00 | 469 663.00 | 419 915.00 | 683 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469 663.00 | 419 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 128.00 | 474 128.00 | | 474 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 716.00 | 702 716.00 | | 702 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 201.00 | 619 201.00 | | 619 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 548.00 | 397 548.00 | | 397 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 996 972.00 | 3 996 972.00 | | 3 996 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 178.00 | 148 178.00 | | 148 178.00 |
UX Autres créances clients | 7 573 749.00 | 7 573 749.00 | | 7 573 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 874.00 | 62 874.00 | | 62 874.00 |
VB T. V. A. | 76 787.00 | 76 787.00 | | 76 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 6.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 476 779.00 | 476 779.00 | | 476 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VP Divers | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 278.00 | 84 278.00 | | 84 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 393 231.00 | 8 393 231.00 | | 8 393 231.00 |
VW T.V.A. | 1 402 067.00 | 1 402 067.00 | | 1 402 067.00 |
VX Obligations cautionnées | 6.00 | | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 697 789.00 | 7 697 789.00 | | 7 697 789.00 |