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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 302.00 | 317 749.00 | 26 552.00 | 344 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 034.00 | 205 917.00 | 103 116.00 | 309 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 373.00 | 535 279.00 | 149 094.00 | 684 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 768.00 | | 118 768.00 | 118 768.00 |
BP En cours de production de services | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 527.00 | 5 765.00 | 359 761.00 | 365 527.00 |
BZ Autres créances | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
CF Disponibilités | 84 173.00 | | 84 173.00 | 84 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 285.00 | 5 765.00 | 598 520.00 | 604 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 659.00 | 541 045.00 | 747 614.00 | 1 288 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 259 657.00 | 256 514.00 | | 259 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 368.00 | 113 143.00 | | 26 368.00 |
DL TOTAL (I) | 330 026.00 | 413 657.00 | | 330 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 624.00 | 43 978.00 | | 23 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 246.00 | 1 000.00 | | 140 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 068.00 | 163 869.00 | | 114 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 552.00 | 130 891.00 | | 124 552.00 |
EA Autres dettes | 12 660.00 | 1 173.00 | | 12 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 436.00 | 2 478.00 | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 588.00 | 343 391.00 | | 417 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 614.00 | 757 048.00 | | 747 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 503.00 | 321 011.00 | | 408 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 246.00 | | | 140 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 927.00 | | 7 929.00 | 689 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 483.00 | 684 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 483.00 | 653 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 890.00 | | 7 929.00 | 658 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 575.00 | 33 720.00 | 3 015.00 | 504 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 962.00 | 33 720.00 | 3 015.00 | 492 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 068.00 | 114 068.00 | | 114 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 356 878.00 | 356 878.00 | | 356 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VB T. V. A. | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 432.00 | 13 348.00 | 9 084.00 | 22 432.00 |
VI Groupe et associés | 140 246.00 | 140 246.00 | | 140 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 394.00 | 395 194.00 | 19 200.00 | 414 394.00 |
VW T.V.A. | 85 503.00 | 85 503.00 | | 85 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 588.00 | 408 503.00 | 9 084.00 | 417 588.00 |