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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 238.00 | 5 984.00 | 14 254.00 | 20 238.00 |
AN Terrains | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 727.00 | 54 091.00 | 6 636.00 | 60 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 683.00 | 297 633.00 | 71 050.00 | 368 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 338.00 | 357 708.00 | 93 630.00 | 451 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 767.00 | | 92 767.00 | 92 767.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 655.00 | 4 935.00 | 76 719.00 | 81 655.00 |
BZ Autres créances | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
CF Disponibilités | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 039.00 | 4 935.00 | 199 104.00 | 204 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 377.00 | 362 643.00 | 292 734.00 | 655 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
DG Autres réserves | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
DH Report à nouveau | -65 925.00 | | | -65 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 012.00 | -65 925.00 | | 4 012.00 |
DL TOTAL (I) | 41 678.00 | 37 666.00 | | 41 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 111.00 | 855.00 | | 2 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 067.00 | 136 828.00 | | 139 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 495.00 | 160 271.00 | | 83 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 862.00 | 9 149.00 | | 10 862.00 |
EA Autres dettes | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 536.00 | 307 239.00 | | 235 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 734.00 | 344 906.00 | | 292 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 792.00 | |
FD Production vendue biens | | | 281 812.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 509.00 | |
FM Production stockée | | | -19 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 520.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 093.00 | 451 354.00 | | 276 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 081.00 | 517 278.00 | | 272 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 012.00 | -65 925.00 | | 4 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 086.00 | | 19 272.00 | 455 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 020.00 | 451 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 020.00 | 20 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 415.00 | | 15 843.00 | 27 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 471.00 | | 3 429.00 | 427 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 548.00 | 35 180.00 | 23 020.00 | 345 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 415.00 | 1 589.00 | 23 020.00 | 27 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 133.00 | 33 591.00 | | 318 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 520.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 495.00 | 83 495.00 | | 83 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 067.00 | 139 067.00 | | 139 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VP Divers | 81 655.00 | 81 655.00 | | 81 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 087.00 | 109 887.00 | 200.00 | 110 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 536.00 | 235 536.00 | | 235 536.00 |