| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AN Terrains | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 239 733.00 | 6 867.00 | 232 866.00 | 239 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 249.00 | 15 591.00 | 6 658.00 | 22 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 162.00 | 58 474.00 | 223 688.00 | 282 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 327.00 | 82 600.00 | 966 726.00 | 1 049 327.00 |
BZ Autres créances | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CF Disponibilités | 440 119.00 | | 440 119.00 | 440 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 949.00 | | 441 949.00 | 441 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 276.00 | 82 600.00 | 1 408 676.00 | 1 491 276.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 592 672.00 | | | 592 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 670.00 | | | 131 670.00 |
DL TOTAL (I) | 732 812.00 | | | 732 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 284.00 | | | 350 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 088.00 | | | 314 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 864.00 | | | 675 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 676.00 | | | 1 408 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 200.00 | | | 435 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 952.00 | | 6 374.00 | 1 042 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 668.00 | | | 481 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 269.00 | | 6 374.00 | 561 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 388.00 | 244 388.00 | | 244 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 525.00 | 51 525.00 | | 51 525.00 |
VB T. V. A. | | | 1.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 284.00 | 109 620.00 | 240 664.00 | 350 284.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 088.00 | | | 135 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 864.00 | 435 200.00 | 240 664.00 | 675 864.00 |