| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AP Constructions | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 979.00 | 9 490.00 | 490.00 | 9 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 241.00 | 27 704.00 | 1 537.00 | 29 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 457.00 | 38 731.00 | 204 726.00 | 243 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 843.00 | | 76 843.00 | 76 843.00 |
BZ Autres créances | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 76 615.00 | | 76 615.00 | 76 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 364.00 | | 225 364.00 | 225 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 821.00 | 38 731.00 | 430 090.00 | 468 821.00 |
CU Autres participations | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 449.00 | 356 437.00 | | 156 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 583.00 | 17 212.00 | | 52 583.00 |
DL TOTAL (I) | 217 832.00 | 382 449.00 | | 217 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 744.00 | 1 067.00 | | 148 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 791.00 | 58 189.00 | | 29 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 619.00 | 15 369.00 | | 33 619.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 14 329.00 | | 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 258.00 | 100 461.00 | | 212 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 090.00 | 482 910.00 | | 430 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 258.00 | 100 461.00 | | 212 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 940.00 | | 339 940.00 | 339 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 940.00 | | 339 940.00 | 339 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 771.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 674.00 | 643.00 | | 6 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 674.00 | 643.00 | | 6 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 371.00 | -643.00 | | -1 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 019.00 | 3 038.00 | | 13 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 587.00 | 306 791.00 | | 349 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 004.00 | 289 579.00 | | 297 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 583.00 | 17 212.00 | | 52 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 457.00 | | | 250 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 243 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 40 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 533.00 | | | 47 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 700.00 | | | 202 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 547.00 | 1 184.00 | 7 000.00 | 44 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 323.00 | 1 184.00 | 7 000.00 | 44 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 76 843.00 | 76 843.00 | | 76 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VB T. V. A. | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VC Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 148 744.00 | 148 744.00 | | 148 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 749.00 | 98 749.00 | | 98 749.00 |
VW T.V.A. | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 258.00 | 212 258.00 | | 212 258.00 |