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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 415.00 | 33 334.00 | 9 081.00 | 42 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 981.00 | 35 301.00 | 19 681.00 | 54 981.00 |
BP En cours de production de services | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 118.00 | | 226 118.00 | 226 118.00 |
BZ Autres créances | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
CF Disponibilités | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 583.00 | | 287 583.00 | 287 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 564.00 | 35 301.00 | 307 264.00 | 342 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 478.00 | 29 188.00 | | 29 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 069.00 | 290.00 | | 15 069.00 |
DL TOTAL (I) | 53 346.00 | 38 278.00 | | 53 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 581.00 | 79 826.00 | | 76 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 913.00 | 72 703.00 | | 66 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104.00 | 3 315.00 | | 5 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 319.00 | 116 039.00 | | 105 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 917.00 | 271 882.00 | | 253 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 264.00 | 310 159.00 | | 307 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 913.00 | | | 66 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 472 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 472 731.00 | |
FM Production stockée | | | -37 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 136.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | 147.00 | | 3 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 452.00 | 366 678.00 | | 435 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 384.00 | 366 389.00 | | 420 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 069.00 | 290.00 | | 15 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 204.00 | | 9 358.00 | 61 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 581.00 | 54 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 781.00 | 42 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 837.00 | | 9 358.00 | 43 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 732.00 | 1 349.00 | 10 781.00 | 44 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 766.00 | 1 349.00 | 10 781.00 | 42 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 319.00 | 105 319.00 | | 105 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 913.00 | 66 913.00 | | 66 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 118.00 | 226 118.00 | | 226 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 581.00 | 17 348.00 | 59 234.00 | 76 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 581.00 | | | 76 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 826.00 | | | 79 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 951.00 | 249 951.00 | 10 000.00 | 259 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 917.00 | 194 684.00 | 59 234.00 | 253 917.00 |