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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 989.00 | 34 896.00 | 18 093.00 | 52 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 514.00 | 42 896.00 | 1 034 619.00 | 1 077 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 027.00 | | 87 027.00 | 87 027.00 |
BZ Autres créances | 1 584 036.00 | | 1 584 036.00 | 1 584 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 445 215.00 | | 445 215.00 | 445 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 277.00 | | 2 516 277.00 | 2 516 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 792.00 | 42 896.00 | 3 550 896.00 | 3 593 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 016 526.00 | | 1 016 526.00 | 1 016 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
DG Autres réserves | 1 969 908.00 | 1 761 277.00 | | 1 969 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 727.00 | 238 632.00 | | 1 142 727.00 |
DL TOTAL (I) | 3 458 656.00 | 2 345 929.00 | | 3 458 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 42 499.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 59.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 1 650.00 | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 565.00 | 22 327.00 | | 89 565.00 |
EA Autres dettes | | 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 240.00 | 67 494.00 | | 92 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 896.00 | 2 413 423.00 | | 3 550 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 319 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 132 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 132 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 437.00 | 5 233.00 | | 25 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 483.00 | 489 462.00 | | 1 452 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 756.00 | 250 830.00 | | 309 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142 727.00 | 238 632.00 | | 1 142 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 514.00 | | | 1 077 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 989.00 | | | 60 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 526.00 | | | 1 016 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 550.00 | 9 346.00 | | 33 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 550.00 | 9 346.00 | | 33 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
UX Autres créances clients | 87 027.00 | 87 027.00 | | 87 027.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VC Groupe et associés | 1 572 293.00 | 1 572 293.00 | | 1 572 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 063.00 | 1 671 063.00 | | 1 671 063.00 |
VW T.V.A. | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 240.00 | 92 240.00 | | 92 240.00 |