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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 866.00 | 35 830.00 | 8 036.00 | 43 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 015.00 | 94 523.00 | 7 491.00 | 102 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 084.00 | 135 856.00 | 50 227.00 | 186 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
BN En cours de production de biens | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 879.00 | 6 536.00 | 102 343.00 | 108 879.00 |
BZ Autres créances | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 112 236.00 | | 112 236.00 | 112 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 525.00 | 6 536.00 | 299 989.00 | 306 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 608.00 | 142 392.00 | 350 216.00 | 492 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 700.00 | 102 700.00 | | 102 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 420.00 | 1 183.00 | | 2 420.00 |
DG Autres réserves | 74 505.00 | 66 417.00 | | 74 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 046.00 | 24 730.00 | | 27 046.00 |
DL TOTAL (I) | 206 671.00 | 195 030.00 | | 206 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 738.00 | 44 382.00 | | 26 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 818.00 | 8 495.00 | | 4 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 838.00 | 51 562.00 | | 73 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 150.00 | 36 674.00 | | 38 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 545.00 | 141 112.00 | | 143 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 216.00 | 336 142.00 | | 350 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 507.00 | | 616 507.00 | 616 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 507.00 | | 616 507.00 | 616 507.00 |
FM Production stockée | | | -19 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 1 665.00 | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 10 165.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414.00 | 4 665.00 | | 2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 243.00 | 5 500.00 | | -2 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -368.00 | -2 067.00 | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 596.00 | 684 058.00 | | 598 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 550.00 | 659 328.00 | | 571 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 046.00 | 24 730.00 | | 27 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 516.00 | | 568.00 | 185 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 313.00 | | 568.00 | 145 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 460.00 | 7 397.00 | | 128 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 957.00 | 7 397.00 | | 122 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 838.00 | 73 838.00 | | 73 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 102 343.00 | 102 343.00 | | 102 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VB T. V. A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 738.00 | 10 827.00 | 15 911.00 | 26 738.00 |
VI Groupe et associés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 274.00 | 120 274.00 | | 120 274.00 |
VW T.V.A. | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 763.00 | 128 852.00 | 15 911.00 | 144 763.00 |