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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 23 584.00 | 21 373.00 | 2 211.00 | 23 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 785.00 | 157 888.00 | 6 897.00 | 164 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 633.00 | 22 940.00 | 9 692.00 | 32 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 082.00 | 202 205.00 | 318 877.00 | 521 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
BZ Autres créances | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 282.00 | | 177 282.00 | 177 282.00 |
CF Disponibilités | 130 865.00 | | 130 865.00 | 130 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 868.00 | | 339 868.00 | 339 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 951.00 | 202 205.00 | 658 746.00 | 860 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 404 373.00 | 373 940.00 | | 404 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 210.00 | 30 432.00 | | 49 210.00 |
DL TOTAL (I) | 497 583.00 | 448 373.00 | | 497 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 723.00 | 6 468.00 | | 6 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 466.00 | 10 395.00 | | 7 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 972.00 | 121 064.00 | | 146 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 162.00 | 137 928.00 | | 161 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 746.00 | 586 302.00 | | 658 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 923.00 | | 7 137.00 | 514 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 976.00 | 1.00 | 521 082.00 | 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 976.00 | 1.00 | 221 003.00 | 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 003.00 | | | 280 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 844.00 | | 7 137.00 | 214 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 198.00 | 5 983.00 | 976.00 | 197 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 195.00 | 5 983.00 | 976.00 | 197 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 789.00 | 96 789.00 | | 96 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
UX Autres créances clients | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VI Groupe et associés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 518.00 | 28 442.00 | 20 076.00 | 48 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 162.00 | 161 162.00 | | 161 162.00 |