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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 1 694.00 | 358.00 | 2 053.00 |
AP Constructions | 121 385.00 | 82 018.00 | 39 367.00 | 121 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 564.00 | 458 371.00 | 140 192.00 | 598 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 906.00 | 68 442.00 | 53 463.00 | 121 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 297.00 | 610 526.00 | 238 770.00 | 849 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 754.00 | | 1 353 754.00 | 1 353 754.00 |
BZ Autres créances | 331 766.00 | | 331 766.00 | 331 766.00 |
CF Disponibilités | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 339.00 | | 66 339.00 | 66 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 241.00 | | 1 817 241.00 | 1 817 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 538.00 | 610 526.00 | 2 056 011.00 | 2 666 538.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 359 027.00 | 270 980.00 | | 359 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 517.00 | 88 046.00 | | -65 517.00 |
DL TOTAL (I) | 304 510.00 | 370 027.00 | | 304 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 663.00 | 300 509.00 | | 319 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 179.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 460.00 | 1 336 126.00 | | 1 112 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 765.00 | 472 347.00 | | 307 765.00 |
EA Autres dettes | 11 033.00 | 9 441.00 | | 11 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 501.00 | 2 119 135.00 | | 1 751 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 011.00 | 2 489 163.00 | | 2 056 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 883.00 | 1 920 387.00 | | 1 595 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 770.00 | 10 808.00 | | 71 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 027.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 273 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 376 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 457 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 461 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 460.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 533 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 792.00 | 70 050.00 | | 33 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 993.00 | 70 050.00 | | 33 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 119.00 | 17.00 | | 2 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 917.00 | 50 196.00 | | 16 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 037.00 | 50 213.00 | | 19 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 956.00 | 19 837.00 | | 14 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 497 808.00 | 6 068 396.00 | | 6 497 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 563 326.00 | 5 980 350.00 | | 6 563 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 517.00 | 88 046.00 | | -65 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 858.00 | | 93 692.00 | 792 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 252.00 | 849 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 252.00 | 841 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 707.00 | | 93 401.00 | 785 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 097.00 | | 291.00 | 5 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 241.00 | 129 460.00 | 21 175.00 | 502 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | 288.00 | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 835.00 | 129 173.00 | 21 175.00 | 500 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 461.00 | 1 112 461.00 | | 1 112 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 766.00 | 307 766.00 | | 307 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 755.00 | 1 353 755.00 | | 1 353 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 771.00 | 71 771.00 | | 71 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 893.00 | 92 806.00 | 155 087.00 | 247 893.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 182.00 | | | 106 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 767.00 | 331 767.00 | | 331 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 340.00 | 66 340.00 | | 66 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 152.00 | 1 751 862.00 | 5 290.00 | 1 757 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 971.00 | 1 595 884.00 | 155 087.00 | 1 750 971.00 |